有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	6,745,690,263	17,857,739,640
第11期	2,116,911,814	9,733,484,302
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541
第18期	2,795,483,504	2,518,614,139
第19期	4,333,191,629	6,594,891,104

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,246,918,265	45.11
	中国	7,556,108,638	33.26
	香港	1,386,928,170	6.11
	バミューダ	356,833,350	1.57
	台湾	294,293,280	1.30
	シンガポール	222,460,425	0.98
	アメリカ	174,679,489	0.77
	小計	20,238,221,617	89.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,478,712,214	10.91
合計(純資産総額)		22,716,933,831	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	244,500	7,580.25	1,853,371,125	8,167.50	1,996,953,750	8.79
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	470,000	4,012.20	1,885,734,000	4,085.10	1,919,997,000	8.45
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	350,600	3,496.50	1,225,872,900	4,012.20	1,406,677,320	6.19
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	833,310	876.31	730,241,136	972.81	810,657,301	3.57
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	597,500	1,276.04	762,434,797	1,226.30	732,719,867	3.23
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	27,563	26,487.41	730,072,482	26,128.84	720,189,217	3.17
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	143,200	4,279.50	612,824,400	4,293.00	614,757,600	2.71
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL-A	ヘルスケア機器・サービス	89,100	5,729.48	510,496,748	6,158.05	548,682,255	2.42
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	796,000	624.37	497,002,500	683.77	544,284,900	2.40
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	698,000	655.42	457,486,650	662.85	462,669,300	2.04
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	814,000	568.35	462,636,900	567.00	461,538,000	2.03
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	863,000	525.35	453,380,791	510.57	440,621,910	1.94
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	821,000	529.04	434,348,119	523.12	429,485,625	1.89
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	741,000	596.69	442,149,553	563.62	417,646,125	1.84
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,500	2,702.70	347,296,950	2,978.10	382,685,850	1.68
中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	896,853	403.15	361,572,923	423.73	380,029,082	1.67
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	774,000	477.90	369,894,600	461.02	356,833,350	1.57
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	87,700	3,576.50	313,659,217	3,741.60	328,138,320	1.44
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP-ADR	小売	106,200	3,157.87	335,366,218	3,082.56	327,368,084	1.44
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	素材	211,800	1,513.63	320,587,490	1,535.45	325,210,237	1.43
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	2,134,000	167.40	357,231,600	149.85	319,779,900	1.41
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	22,100	13,519.55	298,782,056	13,803.01	305,046,654	1.34
中国	株式	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	260,600	1,261.69	328,798,681	1,165.35	303,690,861	1.34
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	184,000	1,674.45	308,098,800	1,599.42	294,293,280	1.30
中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY-A	自動車・自動車部品	579,200	413.75	239,648,981	479.39	277,664,136	1.22
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	1,697,000	156.87	266,208,390	163.35	277,204,950	1.22
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	500,000	515.70	257,850,000	548.77	274,387,500	1.21
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	158,100	1,536.30	242,889,030	1,665.90	263,378,790	1.16
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	287,680	911.54	262,233,927	910.45	261,919,982	1.15
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA CO LTD-A	資本財	698,991	346.40	242,137,333	372.60	260,444,746	1.15

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.77
		資本財	3.57
		商業・専門サービス	3.71
		運輸	2.18
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	1.73
		メディア・娯楽	13.07
		小売	19.83
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	7.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
		銀行	1.84
		各種金融	1.94
		保険	4.29
		不動産	3.26
		ソフトウェア・サービス	0.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		電気通信サービス	0.69
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	2.63
合計			89.09

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。