有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	22,991,932,539	35,036,772,348
第8期	25,006,482,201	12,883,122,220
第9期	21,021,015,376	18,169,750,223
第10期	6,745,690,263	17,857,739,640
第11期	2,116,911,814	9,733,484,302
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,444,930,646	43.24
	中国	9,157,750,140	37.91
	香港	2,321,403,805	9.61
	バミューダ	649,743,031	2.69
	アメリカ	528,444,607	2.19
	小計	23,102,272,229	95.63
投資信託受益証券	日本	259,222,570	1.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	796,945,339	3.30
合計(純資産総額)		24,158,440,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	195,925,561	0.81

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	490,400	4,967.97	2,436,292,488	5,906.46	2,896,527,984	11.99
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	108,100	19,937.05	2,155,195,808	20,158.91	2,179,178,766	9.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	98,863	9,863.41	975,127,094	10,803.37	1,068,053,727	4.42
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	27,700	31,005.35	858,848,348	36,351.26	1,006,929,930	4.17
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	33,000	29,639.46	978,102,378	26,386.65	870,759,599	3.60
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	703,500	928.44	653,161,057	1,148.00	807,618,000	3.34
香港	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,024,400	753.70	772,095,902	745.48	763,672,273	3.16
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	693,925	1,005.98	698,075,088	1,030.35	714,992,424	2.96
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	126,000	5,580.09	703,091,340	5,182.31	652,971,375	2.70
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	6,012,000	95.89	576,537,902	88.68	533,162,196	2.21
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	125,000	4,412.52	551,566,124	4,238.85	529,856,437	2.19
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	115,000	4,694.89	539,912,925	4,595.17	528,444,607	2.19
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	3,339,000	160.10	534,586,416	150.38	502,145,532	2.08
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	163,000	3,800.73	619,519,968	3,057.84	498,428,653	2.06
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	488,000	783.52	382,357,955	932.84	455,227,384	1.88
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	1,339,000	340.80	456,332,405	336.39	450,438,395	1.86
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,440,000	280.36	403,719,552	297.46	428,342,544	1.77
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	448,900	804.17	360,994,157	868.50	389,873,690	1.61
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	458,000	845.13	387,070,324	840.91	385,136,780	1.59
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	1,196,000	281.54	336,728,896	312.86	374,188,214	1.55
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	993,922	372.45	370,196,188	367.04	364,811,516	1.51
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	504,000	689.22	347,367,031	712.92	359,312,839	1.49
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	1,225.39	367,618,020	1,170.54	351,162,060	1.45
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,824	1,682.84	353,100,640	1,593.11	334,273,342	1.38
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	3,799,000	101.88	387,061,114	86.53	328,729,369	1.36
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,500,000	173.70	260,552,700	217.55	326,325,750	1.35
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	2,000,000	155.24	310,496,200	157.27	314,559,400	1.30
中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO-A	食品・飲料・タバコ	390,600	860.72	336,197,701	766.59	299,430,210	1.24
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	316,000	945.20	298,683,801	843.96	266,691,518	1.10
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.2308	277,556,450	1.1495	259,222,570	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.06
		素材	1.10
		資本財	4.54
		商業・専門サービス	2.08
		運輸	2.67
		自動車・自動車部品	0.84
		耐久消費財・アパレル	2.70
		消費者サービス	7.95
		小売	4.90
		食品・生活必需品小売り	1.30
		食品・飲料・タバコ	9.98
		ヘルスケア機器・サービス	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.04
		銀行	2.04
		保険	6.50
		不動産	1.35
		ソフトウェア・サービス	29.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.71
		公益事業	4.28
投資信託受益証券	―	―	1.07
合計			96.70

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	13,662,870.41	195,956,986	195,925,561	0.81

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。