有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 3月25日現在 | 第13期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,008,204 | 51,022,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,041,032 | 3,255,945,903 |
| 未収入金 | 33,394,074 | 22,176,639 |
| 未収利息 | 79 | 82 |
| 流動資産合計 | 3,410,443,389 | 3,329,145,251 |
| 資産合計 | 3,410,443,389 | 3,329,145,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,865,261 | 21,060,746 |
| 未払解約金 | 8,489,521 | 530,000 |
| 未払受託者報酬 | 798,968 | 887,412 |
| 未払委託者報酬 | 22,372,881 | 24,849,207 |
| その他未払費用 | 78,242 | 86,910 |
| 流動負債合計 | 56,604,873 | 47,414,275 |
| 負債合計 | 56,604,873 | 47,414,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,486,526,167 | 2,106,074,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 867,312,349 | 1,175,656,361 |
| (分配準備積立金) | 203,517,506 | 544,640,663 |
| 元本等合計 | 3,353,838,516 | 3,281,730,976 |
| 純資産合計 | 3,353,838,516 | 3,281,730,976 |
| 負債純資産合計 | 3,410,443,389 | 3,329,145,251 |
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