有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 3月26日現在 | 第18期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,561,939 | 84,749,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,954,056,921 | 4,090,425,308 |
| 未収入金 | 12,830,668 | 16,041,618 |
| 流動資産合計 | 4,055,449,528 | 4,191,216,669 |
| 資産合計 | 4,055,449,528 | 4,191,216,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,063,037 | 20,560,191 |
| 未払解約金 | 955,675 | 291,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,817 | 1,102,526 |
| 未払委託者報酬 | 31,328,645 | 30,872,402 |
| 未払利息 | 119 | 62 |
| その他未払費用 | 109,585 | 88,144 |
| 流動負債合計 | 53,575,878 | 52,914,392 |
| 負債合計 | 53,575,878 | 52,914,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,303,746 | 2,056,019,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,995,569,904 | 2,082,283,127 |
| (分配準備積立金) | 1,015,244,802 | 964,481,035 |
| 元本等合計 | 4,001,873,650 | 4,138,302,277 |
| 純資産合計 | 4,001,873,650 | 4,138,302,277 |
| 負債純資産合計 | 4,055,449,528 | 4,191,216,669 |
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