- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月25日現在 | 第15期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 51,464,149 |
| コール・ローン | 67,195,938 | 14,204,848 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,322,535 | 3,373,447,427 |
| 未収入金 | 32,646,611 | 18,149,967 |
| 未収利息 | 99 | - |
| 流動資産合計 | 3,799,165,183 | 3,457,266,391 |
| 資産合計 | 3,799,165,183 | 3,457,266,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,785,368 | 19,925,552 |
| 未払解約金 | 15,203,615 | 2,019,092 |
| 未払受託者報酬 | 964,727 | 957,954 |
| 未払委託者報酬 | 27,014,100 | 26,824,325 |
| その他未払費用 | 94,487 | 93,833 |
| 流動負債合計 | 63,062,297 | 49,820,756 |
| 負債合計 | 63,062,297 | 49,820,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,536,835 | 1,992,555,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,757,566,051 | 1,414,890,368 |
| (分配準備積立金) | 1,088,000,719 | 962,417,915 |
| 元本等合計 | 3,736,102,886 | 3,407,445,635 |
| 純資産合計 | 3,736,102,886 | 3,407,445,635 |
| 負債純資産合計 | 3,799,165,183 | 3,457,266,391 |
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