有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 3月25日現在 | 第19期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,749,743 | 74,404,296 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,425,308 | 3,550,174,434 |
| 未収入金 | 16,041,618 | 18,163,556 |
| 流動資産合計 | 4,191,216,669 | 3,642,742,286 |
| 資産合計 | 4,191,216,669 | 3,642,742,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,560,191 | 19,541,442 |
| 未払解約金 | 291,067 | 3,727,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,526 | 1,159,412 |
| 未払委託者報酬 | 30,872,402 | 32,465,158 |
| 未払利息 | 62 | 13 |
| その他未払費用 | 88,144 | 92,697 |
| 流動負債合計 | 52,914,392 | 56,985,918 |
| 負債合計 | 52,914,392 | 56,985,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,056,019,150 | 1,954,144,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,082,283,127 | 1,631,612,130 |
| (分配準備積立金) | 964,481,035 | 823,035,041 |
| 元本等合計 | 4,138,302,277 | 3,585,756,368 |
| 純資産合計 | 4,138,302,277 | 3,585,756,368 |
| 負債純資産合計 | 4,191,216,669 | 3,642,742,286 |
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