有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 3月27日現在 | 第17期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,679,179 | 88,561,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,072,987 | 3,954,056,921 |
| 未収入金 | 17,468,941 | 12,830,668 |
| 流動資産合計 | 3,797,221,107 | 4,055,449,528 |
| 資産合計 | 3,797,221,107 | 4,055,449,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,376,733 | 20,063,037 |
| 未払解約金 | 865,801 | 955,675 |
| 未払受託者報酬 | 991,369 | 1,118,817 |
| 未払委託者報酬 | 27,760,165 | 31,328,645 |
| 未払利息 | 59 | 119 |
| その他未払費用 | 97,100 | 109,585 |
| 流動負債合計 | 50,091,227 | 53,575,878 |
| 負債合計 | 50,091,227 | 53,575,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,673,336 | 2,006,303,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,709,456,544 | 1,995,569,904 |
| (分配準備積立金) | 917,227,133 | 1,015,244,802 |
| 元本等合計 | 3,747,129,880 | 4,001,873,650 |
| 純資産合計 | 3,747,129,880 | 4,001,873,650 |
| 負債純資産合計 | 3,797,221,107 | 4,055,449,528 |
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