有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月25日現在 | 第14期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,022,627 | 67,195,938 |
| 親投資信託受益証券 | 3,255,945,903 | 3,699,322,535 |
| 未収入金 | 22,176,639 | 32,646,611 |
| 未収利息 | 82 | 99 |
| 流動資産合計 | 3,329,145,251 | 3,799,165,183 |
| 資産合計 | 3,329,145,251 | 3,799,165,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,060,746 | 19,785,368 |
| 未払解約金 | 530,000 | 15,203,615 |
| 未払受託者報酬 | 887,412 | 964,727 |
| 未払委託者報酬 | 24,849,207 | 27,014,100 |
| その他未払費用 | 86,910 | 94,487 |
| 流動負債合計 | 47,414,275 | 63,062,297 |
| 負債合計 | 47,414,275 | 63,062,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,074,615 | 1,978,536,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,656,361 | 1,757,566,051 |
| (分配準備積立金) | 544,640,663 | 1,088,000,719 |
| 元本等合計 | 3,281,730,976 | 3,736,102,886 |
| 純資産合計 | 3,281,730,976 | 3,736,102,886 |
| 負債純資産合計 | 3,329,145,251 | 3,799,165,183 |
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