有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 3月25日現在 | 第24期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,168,964 | 122,358,094 |
| 親投資信託受益証券 | 6,739,317,095 | 6,842,848,896 |
| 未収入金 | 20,137,290 | - |
| 未収利息 | 216 | 1,626 |
| 流動資産合計 | 6,861,623,565 | 6,965,208,616 |
| 資産合計 | 6,861,623,565 | 6,965,208,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,619,668 | 1,044,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,401 | 1,892,766 |
| 未払委託者報酬 | 47,949,066 | 52,999,060 |
| その他未払費用 | 136,944 | 151,372 |
| 流動負債合計 | 54,418,079 | 56,088,167 |
| 負債合計 | 54,418,079 | 56,088,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,294,466 | 1,926,556,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,834,911,020 | 4,982,563,733 |
| (分配準備積立金) | 3,053,397,225 | 3,061,373,379 |
| 元本等合計 | 6,807,205,486 | 6,909,120,449 |
| 純資産合計 | 6,807,205,486 | 6,909,120,449 |
| 負債純資産合計 | 6,861,623,565 | 6,965,208,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
