有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 3月25日現在 | 第22期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,018,711 | 105,750,083 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,142,011 | 5,178,199,284 |
| 未収入金 | 24,874,691 | - |
| 流動資産合計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
| 資産合計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,614,576 | - |
| 未払解約金 | 4,858,289 | 707,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,253 | 1,443,148 |
| 未払委託者報酬 | 38,872,859 | 40,409,923 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 111,003 | 115,398 |
| 流動負債合計 | 64,844,982 | 42,676,239 |
| 負債合計 | 64,844,982 | 42,676,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,457,616 | 1,978,575,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,292,732,815 | 3,262,697,162 |
| (分配準備積立金) | 1,844,932,966 | 1,715,943,219 |
| 元本等合計 | 5,254,190,431 | 5,241,273,128 |
| 純資産合計 | 5,254,190,431 | 5,241,273,128 |
| 負債純資産合計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
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