有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,679,249 | 13,766,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,126,068,977 | 3,154,963,583 |
| 未収入金 | 2,895,804 | - |
| 未収利息 | 18 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,139,644,048 | 3,168,729,927 |
| 資産合計 | 3,139,644,048 | 3,168,729,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,579,428 | 2,472,822 |
| 未払解約金 | 74,387 | - |
| 未払受託者報酬 | 806,831 | 834,389 |
| 未払委託者報酬 | 10,005,437 | 10,347,192 |
| その他未払費用 | 79,010 | 81,713 |
| 流動負債合計 | 13,545,093 | 13,736,116 |
| 負債合計 | 13,545,093 | 13,736,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,428,216 | 2,472,822,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,670,739 | 682,171,138 |
| (分配準備積立金) | 434,138,788 | 456,927,169 |
| 元本等合計 | 3,126,098,955 | 3,154,993,811 |
| 純資産合計 | 3,126,098,955 | 3,154,993,811 |
| 負債純資産合計 | 3,139,644,048 | 3,168,729,927 |
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