有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,743,808 | 2,272,850 |
| 親投資信託受益証券 | 653,241,879 | 553,489,284 |
| 未収入金 | 1,921,122 | - |
| 流動資産合計 | 657,906,809 | 555,762,134 |
| 資産合計 | 657,906,809 | 555,762,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,380 | - |
| 未払解約金 | 1,317,860 | 40,969 |
| 未払受託者報酬 | 200,387 | 161,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,500 | 2,002,012 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 15,973 | 12,858 |
| 流動負債合計 | 4,600,104 | 2,217,233 |
| 負債合計 | 4,600,104 | 2,217,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,380,570 | 524,018,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,926,135 | 29,526,771 |
| (分配準備積立金) | 68,574,850 | 65,700,408 |
| 元本等合計 | 653,306,705 | 553,544,901 |
| 純資産合計 | 653,306,705 | 553,544,901 |
| 負債純資産合計 | 657,906,809 | 555,762,134 |
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