有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,766,325 | 7,025,871 |
| 親投資信託受益証券 | 3,154,963,583 | 1,578,593,518 |
| 未収入金 | - | 1,176,567 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産合計 | 3,168,729,927 | 1,586,795,967 |
| 資産合計 | 3,168,729,927 | 1,586,795,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,472,822 | 1,204,988 |
| 未払解約金 | - | 6,696 |
| 未払受託者報酬 | 834,389 | 516,738 |
| 未払委託者報酬 | 10,347,192 | 6,408,264 |
| その他未払費用 | 81,713 | 50,590 |
| 流動負債合計 | 13,736,116 | 8,187,276 |
| 負債合計 | 13,736,116 | 8,187,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,822,673 | 1,204,988,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,171,138 | 373,620,171 |
| (分配準備積立金) | 456,927,169 | 213,970,419 |
| 元本等合計 | 3,154,993,811 | 1,578,608,691 |
| 純資産合計 | 3,154,993,811 | 1,578,608,691 |
| 負債純資産合計 | 3,168,729,927 | 1,586,795,967 |
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