有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,534,256 | 2,743,808 |
| 親投資信託受益証券 | 841,839,787 | 653,241,879 |
| 未収入金 | 1,810,037 | 1,921,122 |
| 流動資産合計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
| 資産合計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,651 | 580,380 |
| 未払解約金 | 1,499,644 | 1,317,860 |
| 未払受託者報酬 | 232,804 | 200,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,540 | 2,485,500 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 18,560 | 15,973 |
| 流動負債合計 | 5,260,200 | 4,600,104 |
| 負債合計 | 5,260,200 | 4,600,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,651,623 | 580,380,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,272,257 | 72,926,135 |
| (分配準備積立金) | 75,762,833 | 68,574,850 |
| 元本等合計 | 841,923,880 | 653,306,705 |
| 純資産合計 | 841,923,880 | 653,306,705 |
| 負債純資産合計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
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