有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,759 | - |
| コール・ローン | 2,968,428 | 4,059,040 |
| 親投資信託受益証券 | 755,731,897 | 941,926,344 |
| 未収入金 | - | 12,426,823 |
| 流動資産合計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
| 資産合計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 596,158 | 692,883 |
| 未払解約金 | 260,945 | 12,308,254 |
| 未払受託者報酬 | 204,314 | 251,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,260 | 3,118,781 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 19,959 | 20,058 |
| 流動負債合計 | 3,615,640 | 16,391,435 |
| 負債合計 | 3,615,640 | 16,391,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,158,504 | 692,883,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,648,940 | 249,137,267 |
| (分配準備積立金) | 84,507,702 | 90,087,668 |
| 元本等合計 | 755,807,444 | 942,020,772 |
| 純資産合計 | 755,807,444 | 942,020,772 |
| 負債純資産合計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
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