有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 722,759 |
| コール・ローン | 3,694,390 | 2,968,428 |
| 親投資信託受益証券 | 745,488,808 | 755,731,897 |
| 未収入金 | 1,325,094 | - |
| 流動資産合計 | 750,508,292 | 759,423,084 |
| 資産合計 | 750,508,292 | 759,423,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,484 | 596,158 |
| 未払解約金 | 1,439,169 | 260,945 |
| 未払受託者報酬 | 217,178 | 204,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,782 | 2,534,260 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 21,228 | 19,959 |
| 流動負債合計 | 4,944,845 | 3,615,640 |
| 負債合計 | 4,944,845 | 3,615,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,484,938 | 596,158,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,078,509 | 159,648,940 |
| (分配準備積立金) | 84,033,000 | 84,507,702 |
| 元本等合計 | 745,563,447 | 755,807,444 |
| 純資産合計 | 745,563,447 | 755,807,444 |
| 負債純資産合計 | 750,508,292 | 759,423,084 |
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