有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,025,871 | 4,637,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,593,518 | 1,017,990,567 |
| 未収入金 | 1,176,567 | 8,310,802 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
| 資産合計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,204,988 | 756,076 |
| 未払解約金 | 6,696 | 8,018,141 |
| 未払受託者報酬 | 516,738 | 308,406 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,264 | 3,825,077 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 50,590 | 30,174 |
| 流動負債合計 | 8,187,276 | 12,937,879 |
| 負債合計 | 8,187,276 | 12,937,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,988,520 | 756,076,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,620,171 | 261,923,675 |
| (分配準備積立金) | 213,970,419 | 119,711,092 |
| 元本等合計 | 1,578,608,691 | 1,018,000,649 |
| 純資産合計 | 1,578,608,691 | 1,018,000,649 |
| 負債純資産合計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
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