有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,159 | 3,694,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,990,567 | 745,488,808 |
| 未収入金 | 8,310,802 | 1,325,094 |
| 流動資産合計 | 1,030,938,528 | 750,508,292 |
| 資産合計 | 1,030,938,528 | 750,508,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 756,076 | 573,484 |
| 未払解約金 | 8,018,141 | 1,439,169 |
| 未払受託者報酬 | 308,406 | 217,178 |
| 未払委託者報酬 | 3,825,077 | 2,693,782 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 30,174 | 21,228 |
| 流動負債合計 | 12,937,879 | 4,944,845 |
| 負債合計 | 12,937,879 | 4,944,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,076,974 | 573,484,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,923,675 | 172,078,509 |
| (分配準備積立金) | 119,711,092 | 84,033,000 |
| 元本等合計 | 1,018,000,649 | 745,563,447 |
| 純資産合計 | 1,018,000,649 | 745,563,447 |
| 負債純資産合計 | 1,030,938,528 | 750,508,292 |
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