有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 7月31日	462,744,710	222,701,839	862,823,442
第6期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 7月31日	370,962,307	175,567,918	1,058,217,831
第7期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 7月31日	325,634,300	208,488,560	1,175,363,571
第8期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 7月31日	417,396,585	225,115,285	1,367,644,871
第9期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 8月 2日	674,717,350	260,863,215	1,781,499,006
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2015年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,001,735,760	7.83
	アメリカ	13,999,260,870	54.82
	カナダ	487,635,408	1.90
	ドイツ	871,997,900	3.41
	イタリア	356,957,944	1.39
	フランス	1,121,462,529	4.39
	オランダ	161,885,062	0.63
	スペイン	323,049,890	1.26
	ベルギー	326,443,388	1.27
	オーストリア	168,374,023	0.65
	アイルランド	238,285,675	0.93
	イギリス	1,947,410,964	7.62
	スイス	1,273,549,615	4.98
	スウェーデン	102,656,193	0.40
	デンマーク	260,110,060	1.01
	ケイマン	55,622,096	0.21
	オーストラリア	502,312,270	1.96
	香港	310,257,561	1.21
	イスラエル	76,686,706	0.30
	キュラソー	59,541,502	0.23
	ジャージー	429,910,537	1.68
	小計	25,075,145,953	98.20
投資証券	アメリカ	73,708,462	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,603,809	1.51
合計(純資産総額)		25,534,458,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,340	14,609.46	384,813,197	14,211.99	374,343,827	1.46
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	57,480	7,046.61	405,039,545	6,487.97	372,928,929	1.46
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,809	14,828.79	367,887,615	13,728.48	340,589,915	1.33
4	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	36,840	9,390.74	345,955,041	9,130.91	336,382,835	1.31
5	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	47,530	7,556.78	359,173,982	6,880.60	327,034,937	1.28
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	460,800	783.56	361,066,291	673.30	310,257,561	1.21
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	56,040	5,680.91	318,358,667	5,323.43	298,325,432	1.16
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,490	35,188.66	298,751,741	33,231.63	282,136,556	1.10
9	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	20,937	14,850.94	310,934,319	13,305.30	278,573,221	1.09
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	30,380	10,059.15	305,597,031	9,096.98	276,366,331	1.08
11	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,597	76,554.96	275,368,224	76,389.44	274,772,846	1.07
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	41,314	6,989.31	288,756,435	6,501.55	268,605,251	1.05
13	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	9,204.35	274,078,049	8,951.83	266,558,761	1.04
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,400	61,370.00	331,398,000	49,265.00	266,031,000	1.04
15	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,160	9,542.92	278,271,693	9,117.58	265,868,726	1.04
16	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	41,140	6,251.67	257,193,959	6,423.75	264,273,149	1.03
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,615	7,240.95	279,609,515	6,735.98	260,110,060	1.01
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	193,000	1,457.00	281,201,000	1,337.50	258,137,500	1.01
19	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	21,320	13,065.84	278,563,747	12,071.24	257,358,905	1.00
20	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	6,400	41,255.45	264,034,912	39,140.60	250,499,840	0.98
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,300	5,544.00	278,863,200	4,964.00	249,689,200	0.97
22	イタリア	株式	AZIMUT HOLDING SPA	各種金融	93,370	3,065.18	286,196,402	2,662.69	248,615,758	0.97
23	日本	株式	小松製作所	機械	123,000	2,295.00	282,285,000	2,014.50	247,783,500	0.97
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	97,000	2,980.50	289,108,500	2,451.00	237,747,000	0.93
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,560	12,098.61	248,747,446	11,532.70	237,112,324	0.92
26	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	74,310	3,165.22	235,207,617	3,048.88	226,562,927	0.88
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	82,990	2,840.57	235,739,403	2,649.95	219,920,048	0.86
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,400	8,366.26	229,235,721	7,771.27	212,932,891	0.83
29	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	27,942	8,377.21	234,076,119	7,517.31	210,048,816	0.82
30	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	51,750	4,246.44	219,753,604	3,962.58	205,063,825	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	1.60
		小売業	1.24
		電気機器	1.21
		機械	0.97
		化学	0.93
		輸送用機器	0.88
		情報・通信業	0.52
		食料品	0.24
		医薬品	0.22
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.65
		銀行	9.05
		資本財	8.00
		ソフトウェア・サービス	7.36
		食品・飲料・タバコ	6.96
		各種金融	6.36
		エネルギー	5.51
		保険	4.33
		ヘルスケア機器・サービス	4.25
		素材	3.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.09
		小売	2.98
		メディア	2.77
		電気通信サービス	2.58
		公益事業	2.33
		自動車・自動車部品	2.10
		半導体・半導体製造装置	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		食品・生活必需品小売り	1.58
		消費者サービス	1.37
		運輸	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.96
		小計	98.20
投資証券	外国	―	0.28
合計			98.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。