有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第8期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 7月31日	417,396,585	225,115,285	1,367,644,871
第9期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 8月 2日	674,717,350	260,863,215	1,781,499,006
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	408,914,649	263,031,377	2,040,002,623

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2018年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	139,832,000	1.98
	アメリカ	3,014,952,130	42.74
	ブラジル	39,392,993	0.55
	ドイツ	308,214,593	4.36
	フランス	483,624,988	6.85
	オーストリア	69,405,043	0.98
	アイルランド	441,591,364	6.26
	イギリス	173,856,954	2.46
	スイス	252,803,353	3.58
	スウェーデン	126,570,313	1.79
	デンマーク	141,799,109	2.01
	ケイマン	126,430,250	1.79
	バミューダ	197,796,428	2.80
	香港	197,602,327	2.80
	シンガポール	108,027,440	1.53
	フィリピン	99,864,935	1.41
	インドネシア	121,316,915	1.72
	インド	429,818,165	6.09
	ジャージー	187,631,986	2.66
	小計	6,660,531,286	94.43
投資証券	アメリカ	89,258,322	1.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,458,624	4.30
合計(純資産総額)		7,053,248,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2018年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	9,463	18,602.55	176,035,931	19,729.80	186,703,183	2.64
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,253	15,157.46	155,409,528	16,296.94	167,092,571	2.36
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,792	7,777.53	153,932,910	8,430.56	166,857,735	2.36
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,521	28,191.47	155,645,108	29,807.39	164,566,619	2.33
5	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,819	15,630.58	153,476,708	16,672.32	163,705,581	2.32
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,423	21,091.40	135,470,092	24,991.83	160,522,536	2.27
7	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	21,465	7,596.50	163,058,958	7,368.83	158,171,957	2.24
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,539	11,702.39	146,736,296	12,433.16	155,899,481	2.21
9	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	28,215	5,208.31	146,952,523	5,441.52	153,532,487	2.17
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	49,777	3,205.42	159,556,440	3,055.95	152,116,372	2.15
11	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	11,510	11,829.25	136,154,782	12,612.66	145,171,786	2.05
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	50,554	2,939.71	148,614,423	2,865.86	144,881,050	2.05
13	アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,719	15,291.85	133,329,653	16,388.01	142,887,091	2.02
14	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	18,240	7,078.87	129,118,661	7,774.07	141,799,109	2.01
15	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	632	198,181.47	125,250,690	222,384.32	140,546,892	1.99
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	38,500	3,397.00	130,784,500	3,632.00	139,832,000	1.98
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	140,200	972.10	136,289,120	960.07	134,602,865	1.90
18	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,677	33,777.78	124,200,928	36,181.12	133,038,003	1.88
19	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	11,446	11,307.01	129,420,135	11,440.29	130,945,566	1.85
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	17,404	7,237.78	125,966,327	7,443.24	129,542,170	1.83
21	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,453	86,885.24	126,244,268	87,688.15	127,410,882	1.80
22	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	25,000	5,202.82	130,070,691	5,057.21	126,430,250	1.79
23	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	12,738	10,273.05	130,858,111	9,878.78	125,835,989	1.78
24	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	13,460	9,302.16	125,207,208	9,315.93	125,392,471	1.77
25	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,806	3,402.87	108,231,950	3,935.96	125,187,347	1.77
26	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	各種金融	22,293	5,699.59	127,061,165	5,615.19	125,179,511	1.77
27	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	65,776	1,471.69	96,801,947	1,883.67	123,900,672	1.75
28	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	12,307	9,725.52	119,692,026	9,729.96	119,746,699	1.69
29	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,492	8,900.77	111,188,444	9,159.89	114,425,371	1.62
30	バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	4,681	25,484.93	119,294,996	24,038.93	112,526,264	1.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.98
	外国	資本財	13.09
		ヘルスケア機器・サービス	11.83
		ソフトウェア・サービス	11.78
		銀行	7.47
		各種金融	7.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.81
		公益事業	5.74
		半導体・半導体製造装置	4.58
		食品・飲料・タバコ	3.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
		自動車・自動車部品	3.12
		保険	2.98
		素材	2.32
		小売	1.99
		消費者サービス	1.54
		不動産	1.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		商業・専門サービス	0.89
		電気通信サービス	0.74
		小計	94.43
投資証券	外国	―	1.26
合計			95.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。