有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	408,914,649	263,031,377	2,040,002,623
第18期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	336,225,841	285,631,077	2,090,597,387
第19期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	631,943,892	520,013,812	2,202,527,467

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2020年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	322,934,400	3.87
	アメリカ	3,452,485,650	41.44
	ドイツ	442,310,907	5.30
	フランス	303,845,053	3.64
	オランダ	700,931,448	8.41
	オーストリア	83,824,072	1.00
	アイルランド	440,106,901	5.28
	イギリス	100,775,683	1.20
	スイス	349,382,152	4.19
	デンマーク	459,258,782	5.51
	ケイマン	392,976,730	4.71
	香港	119,994,296	1.44
	シンガポール	126,426,007	1.51
	インド	226,434,852	2.71
	ジャージー	128,219,222	1.53
	小計	7,649,906,155	91.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	680,049,335	8.16
合計(純資産総額)		8,329,955,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2020年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	GERRESHEIMER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,186	12,007.47	242,382,970	12,183.13	245,928,803	2.95
2	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	14,890	13,777.99	205,154,301	15,892.23	236,635,394	2.84
3	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	1,292	173,148.59	223,707,991	177,540.05	229,381,745	2.75
4	デンマーク	株式	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	素材	18,687	12,193.15	227,853,431	11,913.27	222,623,388	2.67
5	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,613	39,461.53	221,497,593	39,370.92	220,989,001	2.65
6	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,012	56,430.81	226,400,434	52,557.78	210,861,823	2.53
7	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	22,975	7,785.41	178,869,875	8,971.10	206,111,137	2.47
8	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,250	44,844.36	190,588,530	47,246.32	200,796,860	2.41
9	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	6,918	28,337.62	196,039,693	28,614.72	197,956,649	2.37
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	67,074	2,631.10	176,478,797	2,927.84	196,382,104	2.35
11	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	36,384	5,580.90	203,055,670	5,155.56	187,579,979	2.25
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,124	21,482.90	153,044,208	24,117.95	171,816,330	2.06
13	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,263	40,538.31	132,276,517	52,598.87	171,630,122	2.06
14	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,612	7,867.23	154,292,138	8,637.41	169,396,940	2.03
15	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	10,097	13,605.13	137,371,066	16,428.78	165,881,440	1.99
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	13,840	10,200.95	141,181,220	11,830.87	163,739,302	1.96
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	9,670	16,292.27	157,546,343	16,806.70	162,520,852	1.95
18	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	8,545	20,528.34	175,414,686	18,691.91	159,722,436	1.91
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	13,240	11,524.27	152,581,425	12,012.09	159,040,119	1.90
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	7,900	19,109.08	150,961,740	19,830.53	156,661,215	1.88
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	7,086	21,297.47	150,913,876	21,666.23	153,526,909	1.84
22	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	40,360	3,329.28	134,369,741	3,767.20	152,044,192	1.82
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,726	44,731.64	121,938,455	55,409.87	151,047,326	1.81
24	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,393	102,468.07	142,738,035	106,665.67	148,585,292	1.78
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,172	12,541.98	140,119,014	13,174.34	147,183,838	1.76
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	6,463	20,446.16	132,143,543	22,727.20	146,885,930	1.76
27	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	19,700	7,276.00	143,337,200	7,350.80	144,810,760	1.73
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	9,810	13,846.41	135,833,294	14,620.80	143,430,119	1.72
29	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	10,250	13,701.32	140,438,570	13,927.16	142,753,492	1.71
30	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,937	15,448.93	138,067,149	14,833.63	132,568,191	1.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.57
		サービス業	1.44
		化学	0.85
	外国	ソフトウェア・サービス	14.20
		資本財	11.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.26
		ヘルスケア機器・サービス	11.23
		半導体・半導体製造装置	6.86
		素材	6.10
		各種金融	5.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
		銀行	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.96
		商業・専門サービス	1.90
		小売	1.82
		メディア・娯楽	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		食品・飲料・タバコ	1.71
		公益事業	1.59
		自動車・自動車部品	1.53
		保険	1.44
		小計	91.83
合計			91.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。