有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	408,914,649	263,031,377	2,040,002,623
第18期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	336,225,841	285,631,077	2,090,597,387
第19期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	631,943,892	520,013,812	2,202,527,467
第20期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	849,164,800	636,366,290	2,415,325,977
第21期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 7月20日	731,781,436	477,783,005	2,669,324,408
第22期計算期間	2022年 7月21日～2023年 7月20日	414,940,567	501,049,550	2,583,215,425

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2023年 7月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,074,517,000	3.11
	アメリカ	17,111,900,542	49.55
	ドイツ	1,633,840,363	4.73
	オランダ	1,155,140,322	3.34
	アイルランド	2,230,684,994	6.45
	イギリス	2,686,904,724	7.78
	スイス	1,465,818,444	4.24
	ノルウェー	407,163,940	1.17
	デンマーク	924,818,596	2.67
	香港	558,378,923	1.61
	シンガポール	754,166,553	2.18
	台湾	658,797,243	1.90
	中国	431,490,048	1.24
	インド	1,161,316,250	3.36
	ジャージー	1,205,222,983	3.48
	小計	33,460,160,925	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,074,284,677	3.11
合計(純資産総額)		34,534,445,602	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2023年 7月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	20,854	50,055.62	1,043,860,058	47,700.01	994,736,194	2.88
2	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	16,035	61,486.88	985,942,200	60,209.69	965,462,487	2.79
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	27,350	34,032.97	930,801,932	33,233.67	908,941,080	2.63
4	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	38,738	23,499.69	910,331,339	22,969.65	889,798,371	2.57
5	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	11,128	71,604.30	796,812,671	77,572.97	863,232,028	2.49
6	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	30,018	25,671.58	770,609,714	27,388.20	822,139,138	2.38
7	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	132,698	5,810.08	770,987,322	6,116.90	811,701,225	2.35
8	アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	17,974	44,941.23	807,773,776	44,483.08	799,538,943	2.31
9	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	50,887	15,220.80	774,540,850	15,452.73	786,343,377	2.27
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,315	34,379.76	732,804,661	36,662.06	781,451,977	2.26
11	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	4,880	154,321.20	753,087,456	159,408.00	777,911,040	2.25
12	シンガポ ール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	198,289	4,058.52	804,761,122	3,803.37	754,166,553	2.18
13	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	18,906	35,933.25	679,354,081	39,516.71	747,102,927	2.16
14	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	30,559	24,002.96	733,506,513	24,029.74	734,325,014	2.12
15	アイルラ ンド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	22,580	32,062.21	723,964,855	32,428.73	732,240,922	2.12
16	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	9,463	74,315.15	703,244,311	74,554.80	705,512,109	2.04
17	アイルラ ンド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,663	34,847.78	685,211,977	35,544.17	698,905,129	2.02
18	ジャージ ー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	126,383	5,491.12	693,984,927	5,463.18	690,453,078	1.99
19	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	43,344	15,781.57	684,036,664	15,876.04	688,131,138	1.99
20	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	57,383	11,770.90	675,449,593	11,988.00	687,907,404	1.99
21	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	65,696	10,053.98	660,506,296	10,204.81	670,415,743	1.94
22	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	9,265	70,563.94	653,774,934	72,154.08	668,507,596	1.93
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	86,727	7,402.01	641,954,988	7,652.98	663,720,169	1.92
24	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	259,000	2,606.42	675,063,842	2,543.61	658,797,243	1.90
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,443	101,272.66	652,499,780	101,443.54	653,600,792	1.89
26	日本	株式	SMC	機械	8,300	74,730.00	620,259,000	74,150.00	615,445,000	1.78
27	イギリス	株式	HALEON PLC	家庭用品・パーソナル用品	995,521	593.42	590,772,026	610.64	607,908,925	1.76
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	26,994	21,186.38	571,905,177	22,049.11	595,193,883	1.72
29	インド	株式	DABUR INDIA LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	581,766	988.74	575,216,478	1,000.95	582,321,004	1.68
30	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	62,993	8,899.36	560,597,762	9,191.42	578,995,246	1.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.78
		電気機器	1.32
	外国	ソフトウェア・サービス	12.35
		金融サービス	12.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.43
		半導体・半導体製造装置	10.18
		ヘルスケア機器・サービス	7.95
		商業・専門サービス	7.72
		資本財	7.54
		家庭用品・パーソナル用品	7.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.08
		保険	3.55
		公益事業	3.36
		自動車・自動車部品	2.74
		素材	1.41
		耐久消費財・アパレル	1.27
		小計	96.88
合計			96.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。