半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第6期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 7月31日	370,962,307	175,567,918	1,058,217,831
第7期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 7月31日	325,634,300	208,488,560	1,175,363,571
第8期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 7月31日	417,396,585	225,115,285	1,367,644,871
第9期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 8月 2日	674,717,350	260,863,215	1,781,499,006
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期中間計算期間	2016年 8月 2日～2017年 2月 1日	135,072,844	159,250,747	1,967,740,912

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2017年 2月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	294,227,990	4.80
	アメリカ	3,608,641,201	58.96
	カナダ	142,216,996	2.32
	ドイツ	257,659,424	4.21
	イタリア	12,745,804	0.20
	フランス	269,376,796	4.40
	オランダ	50,650,682	0.82
	スペイン	54,797,844	0.89
	オーストリア	29,856,236	0.48
	アイルランド	131,038,478	2.14
	イギリス	403,955,440	6.60
	スイス	240,192,593	3.92
	スウェーデン	98,896,572	1.61
	デンマーク	45,222,718	0.73
	ケイマン	9,660,625	0.15
	オーストラリア	130,220,818	2.12
	香港	107,694,110	1.75
	シンガポール	53,415,123	0.87
	キュラソー	27,646,064	0.45
	ジャージー	42,838,608	0.69
	小計	6,010,954,122	98.21
投資証券	アメリカ	35,203,094	0.57
	フランス	7,167,593	0.11
	オーストラリア	9,304,747	0.15
	小計	51,675,434	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,504,778	0.93
合計(純資産総額)		6,120,134,334	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。