有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 7月31日	325,634,300	208,488,560	1,175,363,571
第8期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 7月31日	417,396,585	225,115,285	1,367,644,871
第9期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 8月 2日	674,717,350	260,863,215	1,781,499,006
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2017年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	96,495,100	1.48
	アメリカ	2,685,522,031	41.34
	ブラジル	51,208,064	0.78
	ドイツ	177,488,809	2.73
	フランス	216,950,990	3.33
	オーストリア	90,291,794	1.39
	アイルランド	274,183,565	4.22
	イギリス	131,954,286	2.03
	スイス	323,364,898	4.97
	スウェーデン	154,347,908	2.37
	デンマーク	153,134,177	2.35
	ケイマン	288,339,460	4.43
	バミューダ	174,543,004	2.68
	香港	264,002,615	4.06
	シンガポール	115,018,847	1.77
	フィリピン	61,486,387	0.94
	インドネシア	180,847,455	2.78
	インド	391,758,200	6.03
	ジャージー	118,892,129	1.83
	英ヴァージン諸島	26,881,382	0.41
	小計	5,976,711,101	92.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	518,980,166	7.98
合計(純資産総額)		6,495,691,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2017年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	54,937	3,106.50	170,662,285	3,060.74	168,148,258	2.58
2	アイルラン ド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	39,535	3,703.78	146,429,259	4,233.08	167,355,142	2.57
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	191,200	839.54	160,521,004	846.60	161,869,920	2.49
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	8,181	17,397.77	142,331,199	18,909.42	154,698,006	2.38
5	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	15,443	10,852.06	167,588,516	9,916.08	153,134,177	2.35
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	12,143	12,187.05	147,987,413	12,476.35	151,500,388	2.33
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	21,962	6,286.21	138,057,758	6,796.35	149,261,461	2.29
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	7,431	19,041.92	141,500,574	18,762.56	139,424,631	2.14
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,744	5,477.93	135,546,054	5,533.14	136,912,170	2.10
10	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	23,115	5,728.58	132,416,349	5,905.26	136,500,122	2.10
11	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	15,087	8,949.54	135,021,725	8,927.45	134,688,544	2.07
12	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	29,000	4,300.72	124,721,112	4,608.32	133,641,454	2.05
13	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,209	14,566.60	134,143,878	14,462.81	133,188,032	2.05
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,031	21,106.78	127,295,008	21,629.06	130,444,919	2.00
15	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,833	70,904.83	129,968,571	71,076.79	130,283,774	2.00
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,033	10,948.14	120,790,862	11,453.86	126,370,510	1.94
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,913	16,507.79	114,118,353	18,037.10	124,690,521	1.91
18	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,077	26,098.87	132,503,969	24,053.89	122,121,614	1.88
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,609	8,065.07	117,822,707	8,172.18	119,387,439	1.83
20	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	11,328	9,932.27	112,512,856	10,495.42	118,892,129	1.83
21	シンガポー ル	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	4,234	27,645.85	117,052,552	27,165.52	115,018,847	1.77
22	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	13,032	8,794.52	114,610,268	8,736.73	113,857,154	1.75
23	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	11,730	9,366.08	109,864,212	9,280.10	108,855,667	1.67
24	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,876	3,125.99	105,896,044	3,165.74	107,242,656	1.65
25	アイルラン ド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,599	11,355.59	97,646,743	12,423.35	106,828,423	1.64
26	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	1,156,000	92.84	107,327,433	91.29	105,533,205	1.62
27	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	7,533	14,657.54	110,415,279	13,685.62	103,093,836	1.58
28	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	692,000	143.07	99,008,176	147.59	102,132,695	1.57
29	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,506	18,151.94	99,944,602	18,294.38	100,728,887	1.55
30	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	6,839	15,202.60	103,970,615	14,355.46	98,177,004	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.48
	外国	ソフトウェア・サービス	13.32
		資本財	12.59
		ヘルスケア機器・サービス	9.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.45
		銀行	8.32
		各種金融	6.77
		半導体・半導体製造装置	5.93
		公益事業	4.90
		保険	3.73
		素材	2.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		消費者サービス	1.87
		自動車・自動車部品	1.83
		食品・飲料・タバコ	1.67
		商業・専門サービス	1.57
		電気通信サービス	1.51
		小売	1.17
		耐久消費財・アパレル	1.15
		不動産	0.94
		小計	92.01
合計			92.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。