有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 8月 1日	827,997,700	495,245,597	2,114,251,109
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	408,914,649	263,031,377	2,040,002,623
第18期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	336,225,841	285,631,077	2,090,597,387
第19期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	631,943,892	520,013,812	2,202,527,467

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2021年 7月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	589,059,400	3.28
	アメリカ	9,538,274,662	53.21
	ドイツ	539,539,374	3.01
	フランス	628,752,704	3.50
	オランダ	1,293,236,495	7.21
	オーストリア	381,429,107	2.12
	アイルランド	330,331,862	1.84
	イギリス	333,591,590	1.86
	スイス	661,547,305	3.69
	スウェーデン	142,467,852	0.79
	ノルウェー	353,579,358	1.97
	デンマーク	717,547,199	4.00
	香港	221,265,555	1.23
	シンガポール	386,092,945	2.15
	インド	714,029,900	3.98
	ジャージー	392,561,384	2.19
	小計	17,223,306,692	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	699,579,701	3.90
合計(純資産総額)		17,922,886,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2021年 7月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	16,575	24,119.39	399,778,896	32,262.32	534,748,010	2.98
2	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	7,400	43,518.58	322,037,528	62,049.07	459,163,176	2.56
3	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	6,853	44,418.72	304,401,546	65,120.27	446,269,227	2.48
4	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	26,800	13,351.70	357,825,709	16,008.53	429,028,682	2.39
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	13,146	24,060.85	316,303,943	32,587.50	428,395,389	2.39
6	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	69,812	3,252.69	227,077,313	5,977.34	417,290,758	2.32
7	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,174	120,315.62	261,566,162	188,284.29	409,330,068	2.28
8	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,212	61,739.39	321,785,743	77,423.66	403,532,135	2.25
9	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	21,590	12,381.62	267,319,241	18,283.73	394,745,841	2.20
10	ジャージ ー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	21,386	11,398.31	243,764,313	18,355.99	392,561,384	2.19
11	シンガポ ール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	201,502	1,471.60	296,531,716	1,916.07	386,092,945	2.15
12	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,038	8,893.06	373,846,762	9,162.12	385,157,335	2.14
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	11,440	26,080.75	298,363,883	33,373.64	381,794,520	2.13
14	オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	90,593	3,071.18	278,227,535	4,210.35	381,429,107	2.12
15	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,187	20,296.55	308,243,707	24,501.67	372,106,896	2.07
16	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	61,010	4,259.85	259,893,856	5,980.50	364,870,680	2.03
17	ノルウェ ー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・専門サービス	55,680	5,049.57	281,160,480	6,350.20	353,579,358	1.97
18	アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	33,168	8,609.73	285,567,730	10,512.13	348,666,490	1.94
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,114	24,000.87	266,745,769	31,368.88	348,633,788	1.94
20	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	25,282	9,465.42	239,304,817	13,692.81	346,181,860	1.93
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	66,324	5,692.18	377,528,718	5,023.54	333,181,738	1.85
22	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	15,080	17,782.22	268,155,984	21,969.07	331,293,628	1.84
23	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,679	3,622.71	230,690,826	5,187.63	330,343,486	1.84
24	アイルラ ンド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	13,918	20,139.19	280,297,281	23,734.14	330,331,862	1.84
25	日本	株式	リクルートホールディング ス	サービス業	58,600	4,245.80	248,803,888	5,629.00	329,859,400	1.84
26	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,352	11,875.56	241,691,417	15,946.12	324,535,507	1.81
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,650	53,239.53	247,563,845	68,069.93	316,525,188	1.76
28	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	14,130	15,512.97	219,198,402	22,365.52	316,024,830	1.76
29	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	14,057	19,455.53	273,486,502	22,282.30	313,222,430	1.74
30	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	1,020	205,114.72	209,217,018	306,604.21	312,736,299	1.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.84
		機械	1.44
	外国	ソフトウェア・サービス	13.62
		ヘルスケア機器・サービス	12.81
		資本財	10.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.44
		銀行	6.34
		各種金融	5.64
		商業・専門サービス	5.51
		半導体・半導体製造装置	4.55
		耐久消費財・アパレル	3.95
		公益事業	3.46
		素材	3.42
		自動車・自動車部品	2.19
		保険	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.05
		小売	0.79
		小計	96.09
合計			96.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。