有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	383,482,875	311,644,417	2,186,089,567
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	435,911,193	426,751,062	2,195,249,698
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	419,240,294	410,977,443	2,203,512,549
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	497,048,686	654,515,523	2,046,045,712
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	402,594,659	456,721,556	1,991,918,815
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	275,563,440	373,362,904	1,894,119,351
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	408,914,649	263,031,377	2,040,002,623
第18期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	336,225,841	285,631,077	2,090,597,387
第19期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	631,943,892	520,013,812	2,202,527,467
第20期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	849,164,800	636,366,290	2,415,325,977
第21期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 7月20日	731,781,436	477,783,005	2,669,324,408

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2022年 7月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,116,521,200	2.99
	アメリカ	20,044,810,189	53.76
	ドイツ	1,456,048,014	3.90
	フランス	699,064,402	1.87
	オランダ	2,245,626,911	6.02
	オーストリア	614,779,805	1.64
	アイルランド	1,221,148,004	3.27
	イギリス	841,641,884	2.25
	スイス	1,341,529,824	3.59
	ノルウェー	576,586,017	1.54
	デンマーク	1,376,918,768	3.69
	香港	594,429,633	1.59
	シンガポール	898,576,602	2.41
	台湾	855,415,176	2.29
	インド	1,245,930,101	3.34
	ジャージー	397,560,895	1.06
	小計	35,526,587,425	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,756,430,827	4.71
合計(純資産総額)		37,283,018,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2022年 7月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	48,221	20,479.56	987,545,123	22,152.76	1,068,228,611	2.86
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,528	34,426.50	913,266,391	38,903.63	1,032,035,658	2.76
3	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	84,876	11,252.04	955,028,987	11,865.87	1,007,127,709	2.70
4	デンマー ク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	281,195	3,061.77	860,956,552	3,440.16	967,357,591	2.59
5	シンガポ ール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	406,789	2,029.91	825,748,639	2,208.95	898,576,602	2.41
6	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	19,957	41,943.12	837,059,043	44,640.71	890,894,735	2.38
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	77,735	10,624.76	825,916,286	11,379.92	884,618,812	2.37
8	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	13,840	57,357.32	793,825,322	63,844.17	883,603,408	2.36
9	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,078	20,326.10	834,955,946	21,180.88	870,068,332	2.33
10	アイルラ ンド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	28,108	28,667.89	805,797,100	30,302.05	851,730,221	2.28
11	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,227	5,706.11	623,262,140	7,660.65	836,750,375	2.24
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	22,441	34,935.33	783,983,815	37,207.55	834,974,632	2.23
13	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	28,374	24,344.21	690,742,856	28,102.52	797,381,178	2.13
14	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	14,933	57,438.08	857,722,953	52,602.89	785,519,043	2.10
15	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	38,041	19,024.43	723,708,391	20,546.87	781,623,497	2.09
16	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	23,525	32,099.10	755,131,342	32,832.72	772,389,858	2.07
17	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	70,730	9,886.18	699,249,907	10,388.39	734,771,164	1.97
18	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	28,528	22,941.58	654,477,460	24,649.78	703,209,015	1.88
19	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,278	65,971.01	612,079,076	75,362.75	699,215,637	1.87
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	124,062	5,232.65	649,173,799	5,634.79	699,064,402	1.87
21	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	285,403	2,291.68	654,053,774	2,408.64	687,434,509	1.84
22	日本	株式	SMC	機械	10,300	64,240.00	661,672,000	65,410.00	673,723,000	1.80
23	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	43,588	14,698.06	640,659,297	15,107.28	658,496,134	1.76
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	30,440	20,134.57	612,896,462	20,868.86	635,248,174	1.70
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	11,567	52,205.79	603,864,446	54,315.13	628,263,167	1.68
26	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	81,761	7,399.51	604,991,476	7,594.69	620,949,956	1.66
27	オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	182,902	3,401.05	622,059,762	3,361.25	614,779,805	1.64
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	26,499	22,309.98	591,192,359	23,147.21	613,377,984	1.64
29	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,371	8,322.93	552,401,605	9,169.63	608,597,725	1.63
30	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	4,388	126,398.72	554,637,584	138,276.81	606,758,660	1.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.80
		サービス業	1.18
	外国	資本財	11.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.55
		ソフトウェア・サービス	10.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.93
		ヘルスケア機器・サービス	8.83
		半導体・半導体製造装置	7.87
		各種金融	6.74
		商業・専門サービス	6.50
		銀行	5.59
		耐久消費財・アパレル	3.90
		公益事業	3.66
		保険	3.25
		素材	2.80
		自動車・自動車部品	1.06
		小計	95.28
合計			95.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。