有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成25年11月12日至平成26年11月10日	第15期自平成26年11月11日至平成27年11月10日
営業収益
受取利息	1,234	850
有価証券売買等損益	915,574,543	1,061,957,450
営業収益合計	915,575,777	1,061,958,300
営業費用
受託者報酬	3,603,042	4,695,344
委託者報酬	27,280,064	35,550,359
その他費用	205,759	268,185
営業費用合計	31,088,865	40,513,888
営業利益又は営業損失(△)	884,486,912	1,021,444,412
経常利益又は経常損失(△)	884,486,912	1,021,444,412
当期純利益又は当期純損失(△)	884,486,912	1,021,444,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,265,474	192,055,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,401,242,832	2,279,752,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	520,728,578	1,250,641,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	520,728,578	1,250,641,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	428,440,327	750,423,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,440,327	750,423,852
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,279,752,521	3,609,359,175