有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/12-2025/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第25期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	7,464	29,499
有価証券売買等損益	2,350,390,655	3,560,563,787
営業収益合計	2,350,398,119	3,560,593,286
営業費用
支払利息	479	-
受託者報酬	8,883,156	9,141,822
委託者報酬	67,258,818	69,217,260
その他費用	380,546	391,617
営業費用合計	76,522,999	78,750,699
営業利益又は営業損失(△)	2,273,875,120	3,481,842,587
経常利益又は経常損失(△)	2,273,875,120	3,481,842,587
当期純利益又は当期純損失(△)	2,273,875,120	3,481,842,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	294,839,750	94,198,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,463,283,435	9,404,662,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,382,363	1,381,254,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,382,363	1,381,254,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,463,038,927	1,981,784,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,463,038,927	1,981,784,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,404,662,241	12,191,776,869