有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年11月11日至平成28年11月10日	第17期自平成28年11月11日至平成29年11月10日
営業収益
受取利息	158	-
有価証券売買等損益	△681,542,601	2,061,022,393
営業収益合計	△681,542,443	2,061,022,393
営業費用
支払利息	2,457	5,350
受託者報酬	4,751,289	5,306,740
委託者報酬	35,973,922	40,179,470
その他費用	272,489	304,340
営業費用合計	41,000,157	45,795,900
営業利益又は営業損失(△)	△722,542,600	2,015,226,493
経常利益又は経常損失(△)	△722,542,600	2,015,226,493
当期純利益又は当期純損失(△)	△722,542,600	2,015,226,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△180,884,332	246,852,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,609,359,175	3,024,129,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,438,231	706,953,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,438,231	706,953,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	836,009,265	896,788,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	836,009,265	896,788,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,024,129,873	4,602,668,615