有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年11月11日至平成30年11月12日	第19期自平成30年11月13日至令和 1年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	27,021,848	512,807,718
営業収益合計	27,021,848	512,807,718
営業費用
支払利息	3,898	2,194
受託者報酬	5,824,786	5,446,815
委託者報酬	44,101,836	41,240,044
その他費用	334,607	312,772
営業費用合計	50,265,127	47,001,825
営業利益又は営業損失(△)	△23,243,279	465,805,893
経常利益又は経常損失(△)	△23,243,279	465,805,893
当期純利益又は当期純損失(△)	△23,243,279	465,805,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,939,097	△32,774,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,602,668,615	4,484,485,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,926,754	547,553,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	842,926,754	547,553,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,927,161	824,130,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	931,927,161	824,130,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,484,485,832	4,706,489,108