有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成28年11月11日至平成29年11月10日	第18期自平成29年11月11日至平成30年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	2,061,022,393	27,021,848
営業収益合計	2,061,022,393	27,021,848
営業費用
支払利息	5,350	3,898
受託者報酬	5,306,740	5,824,786
委託者報酬	40,179,470	44,101,836
その他費用	304,340	334,607
営業費用合計	45,795,900	50,265,127
営業利益又は営業損失(△)	2,015,226,493	△23,243,279
経常利益又は経常損失(△)	2,015,226,493	△23,243,279
当期純利益又は当期純損失(△)	2,015,226,493	△23,243,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	246,852,506	5,939,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,024,129,873	4,602,668,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	706,953,234	842,926,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	706,953,234	842,926,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	896,788,479	931,927,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,788,479	931,927,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,602,668,615	4,484,485,832