有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成26年11月11日至平成27年11月10日	第16期自平成27年11月11日至平成28年11月10日
営業収益
受取利息	850	158
有価証券売買等損益	1,061,957,450	△681,542,601
営業収益合計	1,061,958,300	△681,542,443
営業費用
支払利息	-	2,457
受託者報酬	4,695,344	4,751,289
委託者報酬	35,550,359	35,973,922
その他費用	268,185	272,489
営業費用合計	40,513,888	41,000,157
営業利益又は営業損失(△)	1,021,444,412	△722,542,600
経常利益又は経常損失(△)	1,021,444,412	△722,542,600
当期純利益又は当期純損失(△)	1,021,444,412	△722,542,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	192,055,161	△180,884,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,279,752,521	3,609,359,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,641,255	792,438,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,641,255	792,438,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	750,423,852	836,009,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	750,423,852	836,009,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,609,359,175	3,024,129,873