有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年11月11日至 2021年11月10日	第22期自 2021年11月11日至 2022年11月10日
営業収益
受取利息	2	44
有価証券売買等損益	1,468,684,015	△337,573,511
営業収益合計	1,468,684,017	△337,573,467
営業費用
支払利息	5,682	1,869
受託者報酬	6,849,878	6,627,154
委託者報酬	51,863,334	50,177,552
その他費用	392,085	378,623
営業費用合計	59,110,979	57,185,198
営業利益又は営業損失(△)	1,409,573,038	△394,758,665
経常利益又は経常損失(△)	1,409,573,038	△394,758,665
当期純利益又は当期純損失(△)	1,409,573,038	△394,758,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,019,212	△72,994,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,083,857,122	6,393,500,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,779,916	847,133,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,779,916	847,133,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,041,690,475	1,022,071,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,041,690,475	1,022,071,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,393,500,389	5,896,797,706