有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2019年11月12日至 2020年11月10日	第21期自 2020年11月11日至 2021年11月10日
営業収益
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	678,596,592	1,468,684,015
営業収益合計	678,596,592	1,468,684,017
営業費用
支払利息	3,631	5,682
受託者報酬	5,498,898	6,849,878
委託者報酬	41,634,345	51,863,334
その他費用	317,159	392,085
営業費用合計	47,454,033	59,110,979
営業利益又は営業損失(△)	631,142,559	1,409,573,038
経常利益又は経常損失(△)	631,142,559	1,409,573,038
当期純利益又は当期純損失(△)	631,142,559	1,409,573,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△85,424,706	210,019,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,706,489,108	5,083,857,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	849,786,682	1,151,779,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,786,682	1,151,779,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,985,933	1,041,690,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,985,933	1,041,690,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,083,857,122	6,393,500,389