有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,996,353	99,068,381
株式	13,516,506,800	12,931,246,800
未収入金	8,525,889	-
未収配当金	17,678,000	17,228,700
未収利息	201	153
流動資産合計	13,659,707,243	13,047,544,034
資産合計	13,659,707,243	13,047,544,034
負債の部
流動負債
未払解約金	906,255	12,590,440
流動負債合計	906,255	12,590,440
負債合計	906,255	12,590,440
純資産の部
元本等
元本	11,012,094,809	9,118,241,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,646,706,179	3,916,711,934
元本等合計	13,658,800,988	13,034,953,594
純資産合計	13,658,800,988	13,034,953,594
負債純資産合計	13,659,707,243	13,047,544,034

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
1.	期首	平成24年 8月21日	平成25年 8月20日
	期首元本額	13,414,748,626円	11,012,094,809円
	期首からの追加設定元本額	45,782,556円	107,832,007円
	期首からの一部解約元本額	2,448,436,373円	2,001,685,156円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	10,621,551,262円	8,739,563,650円
	年金積立 エコファンド	390,543,547円	378,678,010円
	計	11,012,094,809円	9,118,241,660円
2.	受益権の総数	11,012,094,809口	9,118,241,660口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,490,551,509
合計	3,490,551,509

(平成26年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,040,078,473
合計	1,040,078,473

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 8月19日現在		平成26年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.2403円	1口当たり純資産額	1.4295円
(1万口当たり純資産額)	(12,403円)	(1万口当たり純資産額)	(14,295円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	263,000	629.00	165,427,000
大林組	56,000	815.00	45,640,000
清水建設	80,000	859.00	68,720,000
鹿島建設	236,000	519.00	122,484,000
住友林業	70,400	1,187.00	83,564,800
パナホーム	150,000	751.00	112,650,000
大和ハウス工業	67,100	2,061.00	138,293,100
積水ハウス	155,700	1,342.00	208,949,400
高砂熱学工業	33,000	1,367.00	45,111,000
アサヒグループホールディングス	72,100	3,245.00	233,964,500
キリンホールディングス	143,000	1,388.50	198,555,500
サントリー食品インターナショナル	14,000	3,965.00	55,510,000
味の素	99,000	1,686.00	166,914,000
東洋紡	227,000	162.00	36,774,000
帝人	632,000	256.00	161,792,000
東レ	430,000	720.00	309,600,000
レンゴー	55,000	478.00	26,290,000
住友化学	113,000	370.00	41,810,000
三井化学	574,000	292.00	167,608,000
積水化学工業	61,000	1,232.00	75,152,000
日立化成	29,100	1,826.00	53,136,600
三洋化成工業	37,000	679.00	25,123,000
富士フイルムホールディングス	48,200	3,102.50	149,540,500
ライオン	39,000	631.00	24,609,000
協和発酵キリン	100,000	1,415.00	141,500,000
アステラス製薬	144,600	1,496.50	216,393,900
ツムラ	40,500	2,619.00	106,069,500
ブリヂストン	36,700	3,547.00	130,174,900
住友ゴム工業	36,500	1,461.00	53,326,500
TOTO	52,000	1,308.00	68,016,000
日本碍子	20,000	2,609.00	52,180,000
日立金属	53,000	1,734.00	91,902,000
DOWAホールディングス	168,000	974.00	163,632,000
古河電気工業	242,000	218.00	52,756,000
住友電気工業	52,200	1,529.00	79,813,800
LIXILグループ	26,900	2,340.00	62,946,000
ノーリツ	17,900	1,848.00	33,079,200
タクマ	60,000	636.00	38,160,000
ディスコ	15,300	6,570.00	100,521,000
小松製作所	137,400	2,352.00	323,164,800
日立建機	42,900	2,071.00	88,845,900
クボタ	127,000	1,431.00	181,737,000
ダイキン工業	41,700	6,872.00	286,562,400
サンデン	59,000	602.00	35,518,000
ブラザー工業	25,000	1,944.00	48,600,000
三菱電機	122,000	1,325.50	161,711,000
富士電機	204,000	511.00	104,244,000
オムロン	22,500	4,450.00	100,125,000
日本電気	32,000	393.00	12,576,000
富士通	208,000	742.40	154,419,200
セイコーエプソン	12,400	5,010.00	62,124,000
パナソニック	28,100	1,253.00	35,209,300
シャープ	69,000	325.00	22,425,000
ソニー	23,800	1,913.50	45,541,300
TDK	9,600	5,190.00	49,824,000
横河電機	10,500	1,196.00	12,558,000
アズビル	3,000	2,473.00	7,419,000
ウシオ電機	15,800	1,151.00	18,185,800
ローム	12,400	6,060.00	75,144,000
京セラ	1,600	4,952.50	7,924,000
村田製作所	10,200	10,090.00	102,918,000
大日本スクリーン製造	2,000	559.00	1,118,000
デンソー	68,900	4,702.50	324,002,250
日産自動車	253,300	1,005.00	254,566,500
トヨタ自動車	141,400	5,985.00	846,279,000
マツダ	28,800	2,378.00	68,486,400
本田技研工業	77,200	3,482.00	268,810,400
島津製作所	150,000	932.00	139,800,000
オリンパス	6,700	3,590.00	24,053,000
大日本印刷	190,000	1,081.00	205,390,000
ヤマハ	37,700	1,535.00	57,869,500
コクヨ	243,400	840.00	204,456,000
東京瓦斯	30,000	597.20	17,916,000
東京急行電鉄	32,000	765.00	24,480,000
東日本旅客鉄道	44,700	8,319.00	371,859,300
ANAホールディングス	82,000	255.10	20,918,200
日本ユニシス	17,500	972.00	17,010,000
日本電信電話	66,000	6,775.00	447,150,000
KDDI	30,000	5,933.00	177,990,000
エヌ・ティ・ティ・データ	40,500	3,735.00	151,267,500
ソフトバンク	15,000	7,185.00	107,775,000
三井物産	173,900	1,717.00	298,586,300
三菱商事	65,700	2,172.00	142,700,400
キヤノンマーケティングジャパン	36,600	2,146.00	78,543,600
岩谷産業	37,000	799.00	29,563,000
ローソン	18,800	7,910.00	148,708,000
ワタミ	33,500	1,342.00	44,957,000
イオン	82,300	1,168.00	96,126,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	692,500	590.70	409,059,750
三井住友フィナンシャルグループ	114,700	4,126.00	473,252,200
八十二銀行	201,000	637.00	128,037,000
滋賀銀行	432,000	612.00	264,384,000
大和証券グループ本社	89,000	843.20	75,044,800
NKSJホールディングス	9,000	2,549.50	22,945,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	23,200	2,380.50	55,227,600
東京海上ホールディングス	45,700	3,222.00	147,245,400
リコーリース	53,500	2,949.00	157,771,500
ヒューリック	50,500	1,173.00	59,236,500
三井不動産	46,000	3,338.50	153,571,000
三菱地所	59,000	2,460.50	145,169,500
イオンモール	39,700	2,298.00	91,230,600
ダスキン	30,800	1,881.00	57,934,800
ベネッセホールディングス	13,000	3,765.00	48,945,000
ダイセキ	15,000	1,823.00	27,345,000
合 計	9,887,600		12,931,246,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。