有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 8月19日現在	平成28年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	98,976,631	166,826,414
株式	13,467,655,670	10,145,911,960
未収配当金	14,678,300	13,854,550
未収利息	170	-
流動資産合計	13,581,310,771	10,326,592,924
資産合計	13,581,310,771	10,326,592,924
負債の部
流動負債
未払解約金	27,148,690	8,479,083
未払利息	-	142
流動負債合計	27,148,690	8,479,225
負債合計	27,148,690	8,479,225
純資産の部
元本等
元本	7,142,570,010	6,529,923,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,411,592,071	3,788,190,428
元本等合計	13,554,162,081	10,318,113,699
純資産合計	13,554,162,081	10,318,113,699
負債純資産合計	13,581,310,771	10,326,592,924

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月19日現在	平成28年 8月19日現在
1.	期首	平成26年 8月20日	平成27年 8月20日
	期首元本額	9,118,241,660円	7,142,570,010円
	期首からの追加設定元本額	115,875,092円	39,713,855円
	期首からの一部解約元本額	2,091,546,742円	652,360,594円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	6,784,113,150円	6,167,945,340円
	年金積立 エコファンド	358,456,860円	361,977,931円
	計	7,142,570,010円	6,529,923,271円
2.	受益権の総数	7,142,570,010口	6,529,923,271口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月20日 至 平成27年 8月19日	自 平成27年 8月20日 至 平成28年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月19日現在	平成28年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,359,729,963
合計	2,359,729,963

(平成28年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,775,167,013
合計	△1,775,167,013

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 8月19日現在		平成28年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.8977円	1口当たり純資産額	1.5801円
(1万口当たり純資産額)	(18,977円)	(1万口当たり純資産額)	(15,801円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	151,000	774.00	116,874,000
大林組	79,500	917.00	72,901,500
清水建設	8,000	935.00	7,480,000
鹿島建設	47,000	697.00	32,759,000
住友林業	48,100	1,342.00	64,550,200
パナホーム	89,000	752.00	66,928,000
大和ハウス工業	80,900	2,522.50	204,070,250
積水ハウス	92,100	1,572.50	144,827,250
ヤクルト本社	6,400	4,695.00	30,048,000
サッポロホールディングス	6,400	2,452.00	15,692,800
アサヒグループホールディングス	3,600	3,274.00	11,786,400
キリンホールディングス	45,700	1,641.00	74,993,700
味の素	65,800	2,300.00	151,340,000
ハウス食品グループ本社	3,200	2,281.00	7,299,200
東洋紡	422,000	166.00	70,052,000
帝人	308,000	368.00	113,344,000
東レ	259,000	1,002.00	259,518,000
レンゴー	145,000	610.00	88,450,000
三井化学	91,000	470.00	42,770,000
積水化学工業	51,500	1,360.00	70,040,000
日立化成	32,900	2,101.00	69,122,900
三洋化成工業	8,000	852.00	6,816,000
富士フイルムホールディングス	35,100	3,690.00	129,519,000
ライオン	42,000	1,410.00	59,220,000
協和発酵キリン	60,000	1,478.00	88,680,000
アステラス製薬	65,400	1,532.00	100,192,800
塩野義製薬	10,000	4,647.00	46,470,000
ツムラ	43,300	2,811.00	121,716,300
第一三共	45,800	2,360.50	108,110,900
ブリヂストン	36,300	3,339.00	121,205,700
住友ゴム工業	6,000	1,514.00	9,084,000
TOTO	24,800	3,720.00	92,256,000
日本碍子	20,000	2,273.00	45,460,000
日本特殊陶業	15,200	1,805.00	27,436,000
新日鐵住金	6,800	2,121.50	14,426,200
日立金属	30,900	1,180.00	36,462,000
DOWAホールディングス	44,000	673.00	29,612,000
住友電気工業	55,700	1,409.00	78,481,300
リンナイ	3,100	9,440.00	29,264,000
ディスコ	3,800	11,320.00	43,016,000
小松製作所	99,300	2,286.00	226,999,800
日立建機	37,800	1,904.00	71,971,200
クボタ	71,000	1,439.50	102,204,500
ダイキン工業	29,300	9,224.00	270,263,200
サンデンホールディングス	25,000	285.00	7,125,000
日本精工	17,700	1,006.00	17,806,200
コニカミノルタ	20,600	907.00	18,684,200
三菱電機	98,000	1,320.00	129,360,000
富士電機	74,000	455.00	33,670,000
日本電産	3,300	9,395.00	31,003,500
オムロン	17,600	3,470.00	61,072,000
日本電気	16,000	257.00	4,112,000
ソニー	40,600	3,273.00	132,883,800
TDK	8,200	7,010.00	57,482,000
横河電機	37,500	1,307.00	49,012,500
アズビル	1,300	3,165.00	4,114,500
堀場製作所	6,600	4,410.00	29,106,000
ローム	7,600	4,980.00	37,848,000
京セラ	15,300	4,799.00	73,424,700
村田製作所	10,800	12,710.00	137,268,000
SCREENホールディングス	9,000	1,180.00	10,620,000
キヤノン	24,100	2,917.00	70,299,700
リコー	30,100	936.00	28,173,600
デンソー	44,300	4,116.00	182,338,800
日産自動車	186,900	968.40	180,993,960
トヨタ自動車	96,700	6,026.00	582,714,200
アイシン精機	3,500	4,705.00	16,467,500
マツダ	28,800	1,544.00	44,467,200
本田技研工業	68,900	3,093.00	213,107,700
島津製作所	77,000	1,655.00	127,435,000
オリンパス	7,300	3,215.00	23,469,500
凸版印刷	58,000	882.00	51,156,000
大日本印刷	142,000	1,021.00	144,982,000
ヤマハ	15,500	3,190.00	49,445,000
コクヨ	99,800	1,401.00	139,819,800
東京瓦斯	171,000	421.80	72,127,800
大阪瓦斯	120,000	393.90	47,268,000
東日本旅客鉄道	31,600	8,476.00	267,841,600
日本通運	88,000	467.00	41,096,000
伊藤忠テクノソリューションズ	25,500	2,524.00	64,362,000
日本電信電話	68,200	4,588.00	312,901,600
KDDI	74,000	3,114.00	230,436,000
NTTドコモ	61,900	2,653.00	164,220,700
エヌ・ティ・ティ・データ	20,800	5,310.00	110,448,000
ソフトバンクグループ	15,000	6,481.00	97,215,000
伊藤忠商事	40,200	1,192.50	47,938,500
三井物産	63,700	1,343.00	85,549,100
三菱商事	103,800	2,150.00	223,170,000
ローソン	7,400	7,460.00	55,204,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,800	4,409.00	7,936,200
ファミリーマート	7,200	7,370.00	53,064,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	486,000	532.20	258,649,200
三井住友フィナンシャルグループ	104,900	3,439.00	360,751,100
八十二銀行	438,100	504.00	220,802,400
滋賀銀行	427,000	490.00	209,230,000
野村ホールディングス	128,000	457.90	58,611,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	42,700	3,305.00	141,123,500
東京海上ホールディングス	18,200	4,005.00	72,891,000
リコーリース	65,700	2,584.00	169,768,800
ヒューリック	89,000	986.00	87,754,000
三菱地所	63,000	1,957.00	123,291,000
イオンモール	47,100	1,355.00	63,820,500
ダスキン	86,300	1,726.00	148,953,800
ベネッセホールディングス	13,600	2,415.00	32,844,000
ダイセキ	30,500	1,753.00	53,466,500
合 計	7,061,900		10,145,911,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。