有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/08/19)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 8月19日現在	2025年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,511,660	63,490,549
株式	9,607,562,900	11,207,497,140
未収入金	-	39,537,028
未収配当金	6,699,700	9,946,800
未収利息	532	847
流動資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	2,502,972,378	2,340,324,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,192,802,414	8,980,148,217
元本等合計	9,695,774,792	11,320,472,364
純資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
負債純資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月19日現在	2025年 8月19日現在
1.	期首	2023年 8月22日	2024年 8月20日
	期首元本額	2,705,443,194円	2,502,972,378円
	期首からの追加設定元本額	13,754,358円	2,731,646円
	期首からの一部解約元本額	216,225,174円	165,379,877円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	2,237,252,840円	2,091,751,461円
	年金積立 エコファンド	265,719,538円	248,572,686円
	計	2,502,972,378円	2,340,324,147円
2.	受益権の総数	2,502,972,378口	2,340,324,147口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月19日	自 2024年 8月20日 至 2025年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月19日現在	2025年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,371,162,179
合計	1,371,162,179

(2025年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,209,723,606
合計	2,209,723,606

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 8月19日現在		2025年 8月19日現在
1口当たり純資産額	3.8737円	1口当たり純資産額	4.8371円
(1万口当たり純資産額)	(38,737円)	(1万口当たり純資産額)	(48,371円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	78,800	2,350.00	185,180,000
大林組	3,400	2,392.00	8,132,800
鹿島建設	43,400	4,295.00	186,403,000
住友林業	70,100	1,720.00	120,572,000
関電工	39,500	3,859.00	152,430,500
三機工業	49,900	4,755.00	237,274,500
味の素	11,800	4,064.00	47,955,200
キユーピー	32,200	4,252.00	136,914,400
ニチレイ	100	1,722.50	172,250
東洋水産	8,300	9,886.00	82,053,800
ゴールドウイン	100	7,218.00	721,800
信越化学工業	17,000	4,639.00	78,863,000
エア・ウォーター	35,700	2,469.50	88,161,150
東京応化工業	20,200	4,643.00	93,788,600
積水化学工業	24,400	2,789.00	68,051,600
エフピコ	28,400	2,652.00	75,316,800
ユニ・チャーム	17,400	1,009.50	17,565,300
武田薬品工業	5,000	4,512.00	22,560,000
中外製薬	14,600	6,539.00	95,469,400
第一三共	7,900	3,963.00	31,307,700
コスモエネルギーホールディングス	7,400	7,062.00	52,258,800
横浜ゴム	43,400	5,544.00	240,609,600
太平洋セメント	2,900	3,933.00	11,405,700
住友金属鉱山	6,700	3,757.00	25,171,900
UACJ	16,400	5,930.00	97,252,000
住友電気工業	40,200	3,963.00	159,312,600
フジクラ	18,100	12,010.00	217,381,000
SUMCO	32,000	1,237.00	39,584,000
日本製鋼所	9,000	9,319.00	83,871,000
ディスコ	2,200	41,320.00	90,904,000
平田機工	3,400	1,976.00	6,718,400
ダイキン工業	2,400	19,740.00	47,376,000
ダイフク	17,800	4,584.00	81,595,200
マキタ	400	5,210.00	2,084,000
三井E&S	55,200	4,085.00	225,492,000
三菱重工業	79,700	3,905.00	311,228,500
イビデン	19,600	7,015.00	137,494,000
日立製作所	93,800	4,267.00	400,244,600
ニデック	300	3,120.00	936,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,500	3,234.00	143,913,000
日本電気	112,900	4,642.00	524,081,800
ルネサスエレクトロニクス	44,100	1,805.50	79,622,550
パナソニック ホールディングス	900	1,524.50	1,372,050
ソニーグループ	107,900	4,168.00	449,727,200
TDK	15,000	1,957.00	29,355,000
ホシデン	78,600	2,292.00	180,151,200
アドバンテスト	11,300	11,410.00	128,933,000
ローム	48,100	2,157.50	103,775,750
浜松ホトニクス	13,600	1,689.50	22,977,200
SCREENホールディングス	3,000	11,600.00	34,800,000
東京エレクトロン	3,900	21,220.00	82,758,000
デンソー	5,900	2,170.00	12,803,000
川崎重工業	100	9,888.00	988,800
トヨタ自動車	131,700	2,925.00	385,222,500
アイシン	11,400	2,329.00	26,550,600
本田技研工業	40,600	1,669.00	67,761,400
スズキ	41,600	1,975.50	82,180,800
豊田合成	4,100	3,543.00	14,526,300
テルモ	53,300	2,786.00	148,493,800
HOYA	9,300	19,735.00	183,535,500
バンダイナムコホールディングス	16,600	5,500.00	91,300,000
アシックス	32,600	4,154.00	135,420,400
任天堂	15,900	14,275.00	226,972,500
関西電力	600	2,073.50	1,244,100
東急	1,100	1,891.50	2,080,650
東日本旅客鉄道	15,900	3,621.00	57,573,900
東海旅客鉄道	500	3,980.00	1,990,000
阪急阪神ホールディングス	700	4,479.00	3,135,300
山九	9,200	8,407.00	77,344,400
日本郵船	13,300	5,196.00	69,106,800
川崎汽船	22,900	2,245.50	51,421,950
日本航空	15,500	3,212.00	49,786,000
野村総合研究所	400	6,163.00	2,465,200
LINEヤフー	7,000	475.90	3,331,300
NTT	620,400	165.50	102,676,200
KDDI	22,500	2,634.00	59,265,000
ソフトバンク	264,200	244.70	64,649,740
SCSK	21,000	4,582.00	96,222,000
ソフトバンクグループ	13,000	16,035.00	208,455,000
伊藤忠商事	15,000	8,283.00	124,245,000
豊田通商	50,900	3,857.00	196,321,300
三井物産	33,000	3,305.00	109,065,000
三菱商事	23,300	3,205.00	74,676,500
サンゲツ	52,800	3,060.00	161,568,000
三越伊勢丹ホールディングス	2,000	2,533.50	5,067,000
セブン&アイ・ホールディングス	300	2,016.00	604,800
良品計画	15,100	7,191.00	108,584,100
しまむら	3,300	10,895.00	35,953,500
丸井グループ	27,500	3,295.00	90,612,500
ヤマダホールディングス	148,300	461.00	68,366,300
ニトリホールディングス	7,700	14,315.00	110,225,500
ファーストリテイリング	200	49,240.00	9,848,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	22,600	1,119.00	25,289,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	196,700	2,252.50	443,066,750
りそなホールディングス	72,300	1,493.50	107,980,050
三井住友フィナンシャルグループ	65,000	4,116.00	267,540,000
みずほフィナンシャルグループ	46,900	4,772.00	223,806,800
第一生命ホールディングス	85,000	1,233.50	104,847,500
東京海上ホールディングス	37,300	6,451.00	240,622,300
三井不動産	12,500	1,621.50	20,268,750
三菱地所	17,300	3,202.00	55,394,600
住友不動産	20,000	6,321.00	126,420,000
ALSOK	152,000	1,136.00	172,672,000
リクルートホールディングス	14,600	9,149.00	133,575,400
日本郵政	1,900	1,515.00	2,878,500
大栄環境	28,600	2,924.00	83,626,400
セコム	23,800	5,739.00	136,588,200
合 計	4,010,100		11,207,497,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。