有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 8月20日現在	2019年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	217,458,859	132,410,466
株式	8,977,236,490	7,792,433,120
未収配当金	11,977,300	13,601,900
流動資産合計	9,206,672,649	7,938,445,486
資産合計	9,206,672,649	7,938,445,486
負債の部
流動負債
未払利息	376	183
流動負債合計	376	183
負債合計	376	183
純資産の部
元本等
元本	4,469,508,010	4,121,491,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,164,263	3,816,953,817
元本等合計	9,206,672,273	7,938,445,303
純資産合計	9,206,672,273	7,938,445,303
負債純資産合計	9,206,672,649	7,938,445,486

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 8月20日現在	2019年 8月19日現在
1.	期首	2017年 8月22日	2018年 8月21日
	期首元本額	5,322,787,871円	4,469,508,010円
	期首からの追加設定元本額	20,875,779円	12,684,620円
	期首からの一部解約元本額	874,155,640円	360,701,144円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	4,118,903,324円	3,779,485,129円
	年金積立 エコファンド	350,604,686円	342,006,357円
	計	4,469,508,010円	4,121,491,486円
2.	受益権の総数	4,469,508,010口	4,121,491,486口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 8月22日 至 2018年 8月20日	自 2018年 8月21日 至 2019年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 8月20日現在	2019年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,803,857
合計	9,803,857

(2019年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△577,621,274
合計	△577,621,274

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 8月20日現在		2019年 8月19日現在
1口当たり純資産額	2.0599円	1口当たり純資産額	1.9261円
(1万口当たり純資産額)	(20,599円)	(1万口当たり純資産額)	(19,261円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	18,200	3,655.00	66,521,000
大林組	58,100	952.00	55,311,200
清水建設	27,000	869.00	23,463,000
大和ハウス工業	60,700	3,285.00	199,399,500
積水ハウス	84,900	1,836.50	155,918,850
高砂熱学工業	13,500	1,580.00	21,330,000
アサヒグループホールディングス	31,800	4,796.00	152,512,800
キリンホールディングス	48,200	2,096.50	101,051,300
伊藤園	4,300	4,750.00	20,425,000
キッコーマン	6,300	4,950.00	31,185,000
味の素	17,600	1,899.50	33,431,200
帝人	42,300	1,852.00	78,339,600
東レ	200,600	776.40	155,745,840
レンゴー	13,400	786.00	10,532,400
花王	7,200	7,549.00	54,352,800
富士フイルムホールディングス	7,000	4,568.00	31,976,000
ライオン	20,800	2,089.00	43,451,200
協和キリン	37,300	1,817.00	67,774,100
武田薬品工業	37,000	3,543.00	131,091,000
アステラス製薬	78,300	1,444.00	113,065,200
エーザイ	600	5,386.00	3,231,600
ツムラ	21,000	2,989.00	62,769,000
第一三共	19,400	7,228.00	140,223,200
ブリヂストン	21,200	3,937.00	83,464,400
TOTO	23,500	4,060.00	95,410,000
日本碍子	59,800	1,464.00	87,547,200
DOWAホールディングス	12,700	3,520.00	44,704,000
LIXILグループ	16,300	1,759.00	28,671,700
ディスコ	2,500	19,240.00	48,100,000
小松製作所	82,100	2,255.00	185,135,500
日立建機	22,400	2,240.00	50,176,000
クボタ	67,600	1,530.50	103,461,800
ダイキン工業	16,700	13,270.00	221,609,000
コニカミノルタ	46,400	732.00	33,964,800
日立製作所	7,800	3,670.00	28,626,000
三菱電機	140,600	1,271.00	178,702,600
富士電機	29,500	3,090.00	91,155,000
安川電機	4,200	3,455.00	14,511,000
オムロン	11,400	5,130.00	58,482,000
日本電気	2,800	4,645.00	13,006,000
パナソニック	13,400	806.90	10,812,460
アンリツ	12,400	1,957.00	24,266,800
ソニー	40,400	5,896.00	238,198,400
TDK	12,100	8,400.00	101,640,000
横河電機	71,400	1,999.00	142,728,600
京セラ	22,900	6,369.00	145,850,100
村田製作所	27,200	4,522.00	122,998,400
リコー	81,900	947.00	77,559,300
東京エレクトロン	2,300	18,675.00	42,952,500
デンソー	41,500	4,257.00	176,665,500
トヨタ自動車	61,400	6,873.00	422,002,200
本田技研工業	54,600	2,472.00	134,971,200
テルモ	15,000	3,270.00	49,050,000
島津製作所	29,600	2,548.00	75,420,800
オリンパス	27,000	1,272.00	34,344,000
大日本印刷	59,700	2,275.00	135,817,500
ヤマハ	8,200	4,750.00	38,950,000
コクヨ	42,100	1,415.00	59,571,500
東京瓦斯	19,300	2,709.50	52,293,350
東京急行電鉄	31,300	1,888.00	59,094,400
東日本旅客鉄道	22,800	10,085.00	229,938,000
伊藤忠テクノソリューションズ	24,800	2,842.00	70,481,600
日本ユニシス	23,100	3,325.00	76,807,500
日本電信電話	56,300	4,976.00	280,148,800
NTTドコモ	76,600	2,646.00	202,683,600
エヌ・ティ・ティ・データ	90,900	1,376.00	125,078,400
ソフトバンクグループ	6,800	4,980.00	33,864,000
伊藤忠商事	42,100	2,069.00	87,104,900
丸紅	15,700	675.50	10,605,350
三井物産	37,900	1,643.50	62,288,650
セブン&アイ・ホールディングス	5,400	3,790.00	20,466,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	17,100	2,380.00	40,698,000
丸井グループ	27,000	2,005.00	54,135,000
りそなホールディングス	283,100	413.20	116,976,920
三井住友フィナンシャルグループ	67,000	3,479.00	233,093,000
八十二銀行	45,500	382.00	17,381,000
滋賀銀行	43,300	2,254.00	97,598,200
SOMPOホールディングス	10,200	4,123.00	42,054,600
東京海上ホールディングス	38,000	5,503.00	209,114,000
リコーリース	42,400	3,270.00	138,648,000
三菱UFJリース	59,300	584.00	34,631,200
ヒューリック	20,900	983.00	20,544,700
三菱地所	91,000	1,999.50	181,954,500
電通	6,200	3,715.00	23,033,000
ダスキン	17,400	2,724.00	47,397,600
ベネッセホールディングス	7,900	2,614.00	20,650,600
ダイセキ	18,700	2,676.00	50,041,200
合 計	3,294,100		7,792,433,120

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。