有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月19日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,826,414	94,096,701
株式	10,145,911,960	10,369,760,490
未収配当金	13,854,550	12,855,200
流動資産合計	10,326,592,924	10,476,712,391
資産合計	10,326,592,924	10,476,712,391
負債の部
流動負債
未払解約金	8,479,083	36,728,837
未払利息	142	115
流動負債合計	8,479,225	36,728,952
負債合計	8,479,225	36,728,952
純資産の部
元本等
元本	6,529,923,271	5,322,787,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,788,190,428	5,117,195,568
元本等合計	10,318,113,699	10,439,983,439
純資産合計	10,318,113,699	10,439,983,439
負債純資産合計	10,326,592,924	10,476,712,391

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月19日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成27年 8月20日	平成28年 8月20日
	期首元本額	7,142,570,010円	6,529,923,271円
	期首からの追加設定元本額	39,713,855円	29,554,474円
	期首からの一部解約元本額	652,360,594円	1,236,689,874円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	6,167,945,340円	4,966,560,612円
	年金積立 エコファンド	361,977,931円	356,227,259円
	計	6,529,923,271円	5,322,787,871円
2.	受益権の総数	6,529,923,271口	5,322,787,871口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 8月20日 至 平成28年 8月19日	自 平成28年 8月20日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月19日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,775,167,013
合計	△1,775,167,013

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,331,739,824
合計	1,331,739,824

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 8月19日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	1.5801円	1口当たり純資産額	1.9614円
(1万口当たり純資産額)	(15,801円)	(1万口当たり純資産額)	(19,614円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	239,000	1,077.00	257,403,000
大林組	69,600	1,290.00	89,784,000
大和ハウス工業	72,500	3,813.00	276,442,500
積水ハウス	74,000	1,893.00	140,082,000
高砂熱学工業	1,000	1,781.00	1,781,000
ヤクルト本社	3,800	7,440.00	28,272,000
サッポロホールディングス	2,500	3,060.00	7,650,000
アサヒグループホールディングス	11,200	4,645.00	52,024,000
キリンホールディングス	113,800	2,458.00	279,720,400
味の素	87,500	2,193.00	191,887,500
ハウス食品グループ本社	5,700	3,230.00	18,411,000
帝人	17,200	2,159.00	37,134,800
東レ	262,900	986.70	259,403,430
レンゴー	200,900	625.00	125,562,500
三井化学	67,000	646.00	43,282,000
日立化成	14,800	3,005.00	44,474,000
富士フイルムホールディングス	8,900	4,209.00	37,460,100
ライオン	51,100	2,092.00	106,901,200
協和発酵キリン	21,700	1,867.00	40,513,900
武田薬品工業	3,500	5,893.00	20,625,500
アステラス製薬	68,400	1,386.00	94,802,400
ツムラ	38,000	3,985.00	151,430,000
第一三共	22,900	2,294.00	52,532,600
ブリヂストン	38,600	4,674.00	180,416,400
TOTO	21,900	4,245.00	92,965,500
日本碍子	59,300	2,007.00	119,015,100
DOWAホールディングス	126,000	808.00	101,808,000
住友電気工業	29,000	1,702.50	49,372,500
LIXILグループ	37,300	2,923.00	109,027,900
ディスコ	3,900	19,490.00	76,011,000
小松製作所	98,000	2,803.50	274,743,000
日立建機	52,600	2,919.00	153,539,400
井関農機	5,300	2,261.00	11,983,300
クボタ	84,000	1,901.00	159,684,000
ダイキン工業	25,100	11,010.00	276,351,000
日本精工	7,700	1,281.00	9,863,700
コニカミノルタ	40,200	879.00	35,335,800
三菱電機	153,500	1,639.50	251,663,250
富士電機	117,000	571.00	66,807,000
オムロン	2,800	5,440.00	15,232,000
パナソニック	43,100	1,464.50	63,119,950
ソニー	41,000	4,183.00	171,503,000
横河電機	77,200	1,679.00	129,618,800
ローム	7,200	8,500.00	61,200,000
京セラ	18,000	6,574.00	118,332,000
村田製作所	7,100	16,930.00	120,203,000
SCREENホールディングス	1,300	7,350.00	9,555,000
リコー	108,800	1,071.00	116,524,800
東京エレクトロン	1,200	14,905.00	17,886,000
デンソー	42,600	5,311.00	226,248,600
日産自動車	182,000	1,095.00	199,290,000
トヨタ自動車	92,200	6,163.00	568,228,600
本田技研工業	65,300	3,009.00	196,487,700
島津製作所	33,100	2,004.00	66,332,400
凸版印刷	69,000	1,117.00	77,073,000
大日本印刷	107,000	1,298.00	138,886,000
ヤマハ	3,800	3,720.00	14,136,000
任天堂	500	35,740.00	17,870,000
コクヨ	70,500	1,782.00	125,631,000
東京瓦斯	270,000	592.40	159,948,000
東日本旅客鉄道	28,800	10,230.00	294,624,000
伊藤忠テクノソリューションズ	25,800	3,850.00	99,330,000
日本電信電話	74,200	5,293.00	392,740,600
KDDI	18,700	2,948.50	55,136,950
NTTドコモ	53,000	2,564.00	135,892,000
エヌ・ティ・ティ・データ	166,900	1,193.00	199,111,700
ソフトバンクグループ	6,400	8,662.00	55,436,800
伊藤忠商事	24,200	1,740.50	42,120,100
三菱商事	64,700	2,504.50	162,041,150
三菱UFJフィナンシャル・グループ	315,200	670.60	211,373,120
三井住友フィナンシャルグループ	86,100	4,067.00	350,168,700
八十二銀行	174,000	666.00	115,884,000
滋賀銀行	372,000	569.00	211,668,000
野村ホールディングス	45,400	617.60	28,039,040
SOMPOホールディングス	51,600	4,191.00	216,255,600
東京海上ホールディングス	8,700	4,400.00	38,280,000
リコーリース	54,000	3,800.00	205,200,000
ヒューリック	6,200	1,099.00	6,813,800
三菱地所	113,300	1,904.00	215,723,200
イオンモール	21,900	2,027.00	44,391,300
ダスキン	69,100	3,105.00	214,555,500
ベネッセホールディングス	5,000	4,220.00	21,100,000
ダイセキ	43,400	2,636.00	114,402,400
合 計	5,429,600		10,369,760,490

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。