有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成24年 6月19日至平成25年 6月17日	第13期自平成25年 6月18日至平成26年 6月16日
営業収益
受取利息	12,769	16,793
有価証券売買等損益	2,671,837,214	1,300,750,291
営業収益合計	2,671,849,983	1,300,767,084
営業費用
受託者報酬	3,277,447	4,562,483
委託者報酬	37,364,329	52,013,789
その他費用	321,079	444,201
営業費用合計	40,962,855	57,020,473
営業利益又は営業損失(△)	2,630,887,128	1,243,746,611
経常利益又は経常損失(△)	2,630,887,128	1,243,746,611
当期純利益又は当期純損失(△)	2,630,887,128	1,243,746,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	584,051,855	343,966,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△632,984,685	1,986,373,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,236,344	1,167,597,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,761,229	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,475,115	1,167,597,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	820,807,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	820,807,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,713,738	5,771,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,986,373,194	3,227,171,509