有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年 6月18日至 2020年 6月16日	第20期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日
営業収益
受取利息	56	14
有価証券売買等損益	1,253,101,574	3,916,824,554
営業収益合計	1,253,101,630	3,916,824,568
営業費用
支払利息	13,770	4,613
受託者報酬	6,401,984	5,536,497
委託者報酬	66,360,146	30,846,880
その他費用	551,504	632,641
営業費用合計	73,327,404	37,020,631
営業利益又は営業損失(△)	1,179,774,226	3,879,803,937
経常利益又は経常損失(△)	1,179,774,226	3,879,803,937
当期純利益又は当期純損失(△)	1,179,774,226	3,879,803,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	158,016,548	662,921,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,186,394,622	7,755,516,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,868,262,800	3,031,662,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,868,262,800	3,031,662,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,315,846,195	2,587,303,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,315,846,195	2,587,303,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,052,377	4,890,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,755,516,528	11,411,868,134