有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 6月17日至平成28年 6月16日	第16期自平成28年 6月17日至平成29年 6月16日
営業収益
受取利息	14,159	34
有価証券売買等損益	△2,599,383,687	3,041,773,595
営業収益合計	△2,599,369,528	3,041,773,629
営業費用
支払利息	4,153	15,163
受託者報酬	5,846,020	5,939,383
委託者報酬	66,646,018	67,710,440
その他費用	572,941	582,041
営業費用合計	73,069,132	74,247,027
営業利益又は営業損失(△)	△2,672,438,660	2,967,526,602
経常利益又は経常損失(△)	△2,672,438,660	2,967,526,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,672,438,660	2,967,526,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△292,539,477	741,216,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,851,098,354	3,811,070,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,533,269,612	1,859,382,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,533,269,612	1,859,382,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,187,484,138	1,731,010,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,187,484,138	1,731,010,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,914,044	5,357,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,811,070,601	6,160,394,991