有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日	第21期自 2021年 6月17日至 2022年 6月16日
営業収益
受取利息	14	1
有価証券売買等損益	3,916,824,554	△1,286,705,379
営業収益合計	3,916,824,568	△1,286,705,378
営業費用
支払利息	4,613	4,321
受託者報酬	5,536,497	6,292,557
委託者報酬	30,846,880	35,059,228
その他費用	632,641	719,049
営業費用合計	37,020,631	42,075,155
営業利益又は営業損失(△)	3,879,803,937	△1,328,780,533
経常利益又は経常損失(△)	3,879,803,937	△1,328,780,533
当期純利益又は当期純損失(△)	3,879,803,937	△1,328,780,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	662,921,596	△103,342,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,755,516,528	11,411,868,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,031,662,946	3,971,776,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,031,662,946	3,971,776,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,587,303,677	3,156,809,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,587,303,677	3,156,809,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,890,004	5,343,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,411,868,134	10,996,054,996