有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 6月17日至平成29年 6月16日	第17期自平成29年 6月17日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	34	106
有価証券売買等損益	3,041,773,595	1,854,063,971
営業収益合計	3,041,773,629	1,854,064,077
営業費用
支払利息	15,163	21,322
受託者報酬	5,939,383	6,922,399
委託者報酬	67,710,440	78,916,747
その他費用	582,041	678,686
営業費用合計	74,247,027	86,539,154
営業利益又は営業損失(△)	2,967,526,602	1,767,524,923
経常利益又は経常損失(△)	2,967,526,602	1,767,524,923
当期純利益又は当期純損失(△)	2,967,526,602	1,767,524,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	741,216,119	409,794,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,811,070,601	6,160,394,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,859,382,274	3,508,987,297
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,859,382,274	3,508,987,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,010,507	2,631,304,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,010,507	2,631,304,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,357,860	5,694,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,160,394,991	8,390,113,235