有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年 6月17日至 2018年 6月18日	第18期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日
営業収益
受取利息	106	125
有価証券売買等損益	1,854,063,971	△607,334,276
営業収益合計	1,854,064,077	△607,334,151
営業費用
支払利息	21,322	19,841
受託者報酬	6,922,399	7,251,101
委託者報酬	78,916,747	82,663,899
その他費用	678,686	583,201
営業費用合計	86,539,154	90,518,042
営業利益又は営業損失(△)	1,767,524,923	△697,852,193
経常利益又は経常損失(△)	1,767,524,923	△697,852,193
当期純利益又は当期純損失(△)	1,767,524,923	△697,852,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	409,794,588	△109,017,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,160,394,991	8,390,113,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,508,987,297	2,600,003,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,508,987,297	2,600,003,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,631,304,728	3,209,509,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,631,304,728	3,209,509,416
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,694,660	5,378,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,390,113,235	7,186,394,622