有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年 6月18日至平成26年 6月16日	第14期自平成26年 6月17日至平成27年 6月16日
営業収益
受取利息	16,793	20,965
有価証券売買等損益	1,300,750,291	3,265,839,142
営業収益合計	1,300,767,084	3,265,860,107
営業費用
受託者報酬	4,562,483	5,375,631
委託者報酬	52,013,789	61,283,642
その他費用	444,201	526,705
営業費用合計	57,020,473	67,185,978
営業利益又は営業損失(△)	1,243,746,611	3,198,674,129
経常利益又は経常損失(△)	1,243,746,611	3,198,674,129
当期純利益又は当期純損失(△)	1,243,746,611	3,198,674,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	343,966,903	775,166,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,986,373,194	3,227,171,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,597,829	2,065,848,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,597,829	2,065,848,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	820,807,861	1,860,273,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	820,807,861	1,860,273,026
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,771,361	5,156,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,227,171,509	5,851,098,354