有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日	第19期自 2019年 6月18日至 2020年 6月16日
営業収益
受取利息	125	56
有価証券売買等損益	△607,334,276	1,253,101,574
営業収益合計	△607,334,151	1,253,101,630
営業費用
支払利息	19,841	13,770
受託者報酬	7,251,101	6,401,984
委託者報酬	82,663,899	66,360,146
その他費用	583,201	551,504
営業費用合計	90,518,042	73,327,404
営業利益又は営業損失(△)	△697,852,193	1,179,774,226
経常利益又は経常損失(△)	△697,852,193	1,179,774,226
当期純利益又は当期純損失(△)	△697,852,193	1,179,774,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△109,017,794	158,016,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,390,113,235	7,186,394,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,600,003,611	2,868,262,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,600,003,611	2,868,262,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,209,509,416	3,315,846,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,209,509,416	3,315,846,195
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,378,409	5,052,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,186,394,622	7,755,516,528