有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年7月31日現在 | 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,276,736 | 1,227,678 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,841,772 | 5,460,241,342 |
| 派生商品評価勘定 | 7,381,621 | 274,660 |
| 未収入金 | 41,481,235 | 72,153,872 |
| 流動資産合計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
| 資産合計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,212,760 | 2,750,864 |
| 未払金 | 5,265 | 43,878,230 |
| 未払解約金 | 1,279,040 | 1,227,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,495,101 | 2,874,502 |
| 未払委託者報酬 | 36,928,088 | 42,543,254 |
| その他未払費用 | 959,247 | 939,142 |
| 流動負債合計 | 86,879,501 | 94,213,670 |
| 負債合計 | 86,879,501 | 94,213,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,679,507 | 3,314,735,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,502,422,356 | 2,124,947,945 |
| (分配準備積立金) | 1,443,078,960 | 1,875,503,991 |
| 元本等合計 | 4,921,101,863 | 5,439,683,882 |
| 純資産合計 | 4,921,101,863 | 5,439,683,882 |
| 負債純資産合計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
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