有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2020年7月31日現在 | 第20期計算期間 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,315,706 | 5,083,324 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,288,990 | 7,925,774,771 |
| 派生商品評価勘定 | 118,851,376 | 761,055 |
| 未収入金 | 70,062,123 | 68,921,250 |
| 流動資産合計 | 7,111,518,195 | 8,000,540,400 |
| 資産合計 | 7,111,518,195 | 8,000,540,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,889,440 | 29,169,015 |
| 未払解約金 | 17,723,194 | 5,083,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,786 | 4,270,817 |
| 未払委託者報酬 | 52,744,573 | 63,208,657 |
| その他未払費用 | 707,601 | 717,712 |
| 流動負債合計 | 87,628,594 | 102,449,525 |
| 負債合計 | 87,628,594 | 102,449,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,723,153 | 2,980,258,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,556,166,448 | 4,917,832,332 |
| (分配準備積立金) | 2,025,206,087 | 3,155,508,162 |
| 元本等合計 | 7,023,889,601 | 7,898,090,875 |
| 純資産合計 | 7,023,889,601 | 7,898,090,875 |
| 負債純資産合計 | 7,111,518,195 | 8,000,540,400 |
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