有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2018年7月31日現在 | 第18期計算期間 2019年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,230,372 | 6,992,827 |
| 親投資信託受益証券 | 6,550,280,141 | 6,708,324,752 |
| 派生商品評価勘定 | 11,266,702 | 9,434,726 |
| 未収入金 | 55,939,033 | 62,632,446 |
| 流動資産合計 | 6,629,716,248 | 6,787,384,751 |
| 資産合計 | 6,629,716,248 | 6,787,384,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,117,512 | 22,982,268 |
| 未払解約金 | 12,230,372 | 14,318,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,443,384 | 3,408,499 |
| 未払委託者報酬 | 50,962,883 | 50,446,506 |
| その他未払費用 | 925,934 | 849,525 |
| 流動負債合計 | 71,680,085 | 92,005,548 |
| 負債合計 | 71,680,085 | 92,005,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,499,543,207 | 3,494,095,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,058,492,956 | 3,201,284,035 |
| (分配準備積立金) | 2,050,433,019 | 2,000,617,343 |
| 元本等合計 | 6,558,036,163 | 6,695,379,203 |
| 純資産合計 | 6,558,036,163 | 6,695,379,203 |
| 負債純資産合計 | 6,629,716,248 | 6,787,384,751 |
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